Risiko for belønningsgrad handelsdefinition og forklaring

Risikoen for belønningsgrad anvendes til at vurdere en handels handelspotentiale i forhold til dets tabspotentiale. For at opnå risiko / belønning for en handel skal både erhvervsdrivendes risiko og overskudspotentiale defineres af den erhvervsdrivende. Risikoen bestemmes ved hjælp af en stop-lossordre, hvor risikoen er prisforskellen mellem handelsstedets indgangspunkt og stopordreordren. Et overskudsmål bruges til at etablere et udgangspunkt, hvis handlen skal bevæge sig positivt.

Det potentielle overskud for handelen er prisforskellen mellem overskudsmålet og indgangsprisen.

Hvis en erhvervsdrivende køber et lager på 25 dollar. 60, placerer et stop tab på $ 25. 50 og et overskud mål på $ 25. 85, så risikoen for handel er $ 0. 10 ($ 25, 60 - $ 25, 50) og overskudspotentialet er $ 0. 25 ($ 25, 85 - $ 25, 60).

Risikoen sammenlignes derefter med overskuddet for at skabe forholdet: risiko / belønning = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Hvis forholdet er stort end 1. 0, betyder det, at risikoen er større end overskudspotentialet på handelen. Hvis forholdet er mindre end 1, 0, er overskudspotentialet større end risikoen.

Graver dybere i risiko / belønningsgrad

Det lyder isoleret som lavrisiko / ratio på 0. 1 eller 0. 2 ville være bedre, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Handlende skal også overveje oddsene om, at deres overskudsmål nås før deres stopfald. Du kan få enhver handel til at se attraktivt ved at sætte dit overskudsmål meget langt væk fra indgangsstedet, men hvor ofte vil markedet nå det høje mål, inden man når det meget tættere stopniveau?

Der er derfor en afvejende handling mellem at handle handler, der giver mere gevinst end risiko, men hvor handlen stadig har en rimelig chance for at nå målet før stopet. For de fleste daghandlere falder risiko- / belønningsforhold typisk mellem 1. 0 og 0. 25, selv om der er undtagelser. Daghandlere, svinghandlere og investorer bør vige væk fra handler, hvor overskudspotentialet er mindre end det, de sætter i fare (risiko / belønning større end 1. 0).

Der er nok gode muligheder til rådighed, at der er ringe grund til at påtage sig større risiko for mindre overskud.

Når du etablerer risikoen / belønningen for en handel, skal du stoppe tabet på et logisk sted i diagrammet i overensstemmelse med din strategi og derefter placere et logisk fortjenestemål baseret på din strategi / analyse. Disse niveauer bør ikke vælges tilfældigt. Når stop-loss- og resultatmålstedet er etableret, skal du først vurdere risikoen / belønningen for handlen og afgøre, om handlen er værd at tage. En almindelig fejl er, at handlende har et visst risiko / belønningsforhold i tankerne (for eksempel vil de kun risikere $ 0, 05 og forsøge at lave $ 0.20) og så du indtaster bare hvor som helst og placerer et stop tab $ 0. 05 væk og et overskud mål $ 0. 20 væk. Det kan lejlighedsvis fungere, men det er ikke en ideel måde at handle på.

At handle effektivt, har en handelsplan på plads, som fortæller dig præcis, hvornår og hvor du indtaster en handel, og hvordan, hvorfor og hvor og hvor vil du stoppe tabsniveauer og mål under forskellige markedsforhold. Derefter har du en regel, der fastsætter, at du kun tager handler, der producerer et risiko / belønningsforhold på et bestemt antal eller lavere.

Endelig ord på risikoen til belønningsgrad

Det er typisk bedre at tage handler, der har lavere risiko / belønningsforhold, da det betyder, at overskudspotentialet opvejer risikoen.

Risikoen / belønningen behøver dog ikke at være meget lav til at være effektiv; Alt under 1. 0 vil sandsynligvis give bedre resultater end at handle med et større end 1. 0 risiko / belønningsforhold. Risikoen for at belønne forholdet bruges ofte i kombination med nogle af de andre risikostyringsforhold, som for eksempel vinder-til-tab-forholdet (som sammenligner antallet af vindende og tabende handler) og break even procenten (hvilket giver antallet af vindende handler, der skal bryde lige).

Risikoen for at belønne ratio er også kendt som: Risiko / Belønningsgrad, Risiko: Belønning, Belønning for Risiko, Belønning / Risiko, Belønning: Risiko