Ved hjælp af gennemsnitlige tilbagevendende indikatorer

Talking Points:

• Overkøbt / Oversold
• Bullish & Bearish Divergence

Indikatorer kan være utroligt nyttige for handlende, der ønsker hjælp til at identificere handelsmuligheder. Trend følgende indikatorer som glidende gennemsnit og Ichimokucloud er forståeligt nok de foretrukne og trending miljøer, men nogle handlende foretrækker en anden tilgang til handel. Den forskellige tilgang er kendt som gennemsnitlig tilbagevenden eller reversering til middelværdien, mens markedspriserne ses som et gummibånd omkring en kernelinje, således at hvis bandet bevæger sig for langt væk fra kernen, vil det ofte snappe aggressivt tilbage.

Disse snapbacks til en passende pris har deres tid og sted som alle indikatorer. Det er dog vigtigt, at du ved, hvornår disse skal være slukket i diagrammerne. Lad os se på forskellige typer ekstremer på markedet, som de erhvervsdrivende ser ud til at finde, så de kan komme ind og håber på en snapback. De tre typer vi vil se på er overkøbt og oversold, bullish og bearish divergens, overdreven optimisme og pessimisme.

Overkøbt / Oversoldet

Når handlende henviser til overkøbt eller oversoldt, refererer de ofte til, hvordan en oscillator udfører på et diagram. Et oscillatorværktøj hjælper dig med at vise, om et specifikt valutapar fortsætter med at lukke nær toppen af ​​flerperioder eller tæt på bunden af ​​dets flerperioder.

En populær oscillator er Relative Strength Index skabt af Welles Wilder. Mr. Wilder bemærkede, at man sandsynligvis kunne handle bare RSI og ender med at være rentabel, men jeg vil efterlade evnen til at bevise det for dem, der følger hans analyse.

Oscillatorerne set under diagramprisen og linjen, der udgør RSI, rejser mellem nul og 100. Niveauer mellem 70 og 100 ses som aggressivt overkøbte markeder, mens niveauer mellem 32 nul betragtes som aggressivt oversold markeder.

Som du kan forestille dig, flyver dette i lyset af tendensen, fordi det beder dig om at sælge på en bullish breakout og ved en bearish breakout.

Det søde sted er imidlertid, at når en ren downtrend er opstået i markedet, er overkøbt på en sådan måde, at den nye tendens er igen, jo større sandsynlighed spiller. På en anden måde, når du handler på denne måde, bør du være på udkig efter ekstremer mod tendensen til at deltage i trenden, mens en uptrend har du fokus på oversold signaler til at købe i retning af den større tendens, og en downtrend har du fokus på overkøbte signaler til sælge i retning af den større tendens.

Bullish & Bearish Divergence

Divergensen sker, når pris og momentum ikke synkroniseres. Erfarne erhvervsdrivende har henvist til momentum som den eneste ledende indikator. Momentum er afledt af fysikens felt, der forklarer kraften bag noget følelse.Traders ser for at se om prisen bevæger sig højere på svagere og svagere momentum eller priserne flytter lavere efter en længere periode med svagere og svagere momentum for muligheden for en gennemsnitlig reverseringsmulighed.

Når momentum sænkes mod et større træk højere eller lavere, kan den efterfølgende pause i trenden være meget aggressiv, og det er det, som handlende ønsker at handle. Frustrationen kommer, når momentum boder i lange perioder uden en pause, hvor de erhvervsdrivende spekulerer på, om der er en bevægelse overhovedet ved hånden.

Et eksempel kommer fra S & P 500, hvor momentum er blevet langsomt, men prisen fortsætter med at flirte inden for nogle få procentpoint af all-time highs. Der er mange betydelige tilbagevendende erhvervsdrivende, der ser på markeder som denne for en mulighed for at fange det første aggressive skridt i retning af et gennemsnitligt niveau eller en pris.

Hvorvidt divergens er bullish eller bearish afhænger af, hvad markedet har gjort før momentet. Bullish divergens sker, når prisen fortsætter med at bevæge sig lavere efter en længere periode, men momentum, som ses via en oscillator som RSI, begynder at bevæge sig højere. Dette er ofte et signal til handlende, at det gamle træk er færdigt, og en kickoff mod den tidligere trend er ved at ske. Uanset om der handles bullish eller bearish divergens, bør handlende fortsætte med at forvente omkring 40% win-sats eller mindre med en stærk risiko for at belønne forholdet, fordi denne tilgang bekæmper stærke træk og er i S og P 500-handleren vil fortælle dig, at genkende sættet up er ikke så vanskelig som timing den rigtige handel.

Konklusion

Vi har diskuteret, hvilke typer erhvervsdrivende ser ud til at betyde reversionsværktøjer, og hvordan selv trendhandlere kan drage fordel af denne tilgang. Oscillatorer som RSI hjælper forhandlere til at dechiffrere overkøbte eller oversold niveauer samt bullish og bearish divergens. Naturligvis vil du sandsynligvis se opsætninger, der ikke trækker ud, men hvis risiko som det lykkes, og du fortsætter med at reducere tab kort, kan disse tilgange til markederne være meget nyttige.