Teknisk analyse for internationale investorer

De fleste internationale investorer er afhængige af grundlæggende analyser, når de træffer investeringsbeslutninger. Ved at se på prisindtjeningsforholdene søger værdipapirer at identificere virksomheder, der handler under deres egen- eller peer-baserede værdi. Vækst investorer ser på væksten i indtægter og indtjening samt industri tendenser til at identificere virksomheder, der kan opleve flere ekspansion og højere aktiekurser, der kommer som følge heraf.

I denne artikel vil vi se på en anden form for analyse, der kaldes teknisk analyse, hvilket kan være yderst hjælpsomt ved tidspunktet for køb eller salg af aktiver.

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en form for værdipapiranalyse, der inkorporerer elementer i matematik og menneskemængdepsykologi for at forudsige fremtidige priser. For eksempel kan flytteværdier bruges til øjeblikkeligt at vurdere de korte og langsigtede tendenser i pris, hvis en investor kun ønsker at overveje virksomheder, der generelt har tendens til at være højere. Disse teknikker kan være nyttige, når man bestemmer præcis, hvornår man skal købe eller sælge et lager valgt med grundlæggende analyse.

Der er to forskellige typer teknisk analyse:

• Diagrammønstre - Diagrammønstre er simpelthen geometriske figurer og linjer tegnet på et lagerdiagram, der giver indsigt i menneskemængdepsykologi. For eksempel repræsenterer en support trend linje en pris, hvor der er tendens til at være flere købere end sælgere af et lager og kan repræsentere en god tid til at etablere en position som prisen nærmer sig.

• Tekniske indikatorer - Tekniske indikatorer er matematiske beregninger, der er plottet på et lageroversigt. Disse beregninger kan tegnes på toppen af ​​prisen (fx glidende gennemsnit) eller i et separat diagram (fx MACD eller RSI). For eksempel antyder en stigende RSI indikator, at en aktie kan blive overkøbt.

Mange tekniske analytikere foretrækker at anvende en kombination af disse teknikker. Med bogstaveligt talt tusindvis af forskellige mønstre og indikatorer er det vigtigt at afprøve forskellige teknikker, indtil du finder noget, der virker konsekvent.

Der er mange mennesker, der hævder at have udviklet fuldt automatiserede tekniske analysebaserede handelssystemer, der genererer uhyrlige afkast, men ingen af ​​dem er blevet medlemmer af Warren Buffett eller Peter Lynch og lavede milliarder af dollars. I virkeligheden handler teknisk analyse kun om sandsynligheder snarere end certainties, hvilket betyder at tekniske analyseteknikker ofte sender det forkerte signal - målet er at være mere ret end forkert.

Teknisk analyse kan også være svært at mestre, da det både er kunst og videnskab. Mens en analytiker hurtigt kan beregne et P / E-forhold, kan identificerende diagrammønstre være meget vanskeligere, indtil der er opnået tilstrækkelig erfaring.Nøglen til succes er at praktisere disse former for teknisk analyse og backtesting dem for at se, hvordan de ville have udført. Tidligere data garanterer ikke fremtidig ydeevne, men det hjælper med at vurdere rentabiliteten på en hurtig og nem måde.

Integration af teknisk analyse

Internationale investorer kan begynde at integrere teknisk analyse i deres beslutningsprocesser ved at starte med det grundlæggende.

Eksempelvis kan en investor beslutte at holde fast ved at købe en vækstmasse, der er fundamentalt opdaget, indtil den relative styrkeindeks - en momentumindikator - bevæger sig over 50 midtpunktet. Målet ville være at sikre, at de ikke hopper ombord på muligheden for langt i forvejen for et træk højere.

Nogle gode nybegyndertekniske analyseteknikker omfatter:

Trend linjer

• - Start sammenkobling af lows og højder for at danne øvre og nedre trendlinier over og under aktuel aktiekurs. Prøv at købe tid, når prisen kommer tilbage fra den nederste trendlinje og salget, når prisen rammer de øverste trendlinier. Flydende gennemsnit
• - Plot 50, 100 og 200 dage glidende gennemsnit og kigge efter krydsninger mellem dem. For eksempel kan en 50-dages glidende gennemsnitskrydsning over et 200-dages glidende gennemsnit være et bullish tegn og markere et skift i momentum. Over tid er det vigtigt at eksperimentere med forskellige regler for køb og salg af signaler, samt forskellige tekniske indikatorer og diagrammønstre for at finde ud af, hvad der virker bedst for dem.

Den nederste linje

Teknisk analyse er ikke en sølvkugle til generering af garanteret afkast, men det kan være nyttigt, når man beslutter, hvornår man skal købe eller sælge værdipapirer. Selvom det er let at komme i gang, kan teknisk analyse være svært at mestre og trækker praksis til at integrere i hverdagens investeringer.