Vigtige attributter for succesfulde råvarer Traders

Handelsvarer på futuresmarkederne er ikke for svag i hjertet. Faktum er, at råvarer futures og optioner er måske den mest volatilitet aktiv klasse sammenlignet med aktier, obligationer og valutaer. Udnyttelse i futures og optioner på futures forværrer volatiliteten af ​​resultater, da margenkravene på futures tendens til at være mindre end 10 procent af den samlede kontraktværdi. Derfor kan en erhvervsdrivende eller investor for $ 1 kontrollere $ 10 eller mere værd af en underliggende vare.

Når det kommer til handel eller investering i flygtige aktiver som varer, er der nogle meget vigtige spørgsmål at huske på. Handel på råvaremarkedet er ikke for alle. Dem, der nærmer sig disse markeder, har tendens til at kigge efter større belønninger. Med en større mulighed for overskud er der altid et større potentiale for tab. Der er ingen gratis frokost på markederne, og belønning er altid en funktion af risiko.

Der er nogle attributter, som mange succesrige handelshandlere har til fælles. For dem der ønsker at blive involveret i råvaremarkeder, er det vigtigt at forstå varemærkets karakteristika hos dem der lykkes.

Måske er den vigtigste øvelse for dem, der overvejer at investere eller handle på futures- og optionsmarkederne, at bruge masser af tid på at lære futures og udvekslinger, der tilbyder disse økonomiske Produkter.

Der er så mange forskellige råvarer og finansielle produkter, der handler på de to store vareudvekslinger i USA, Chicago Mercantile Exchange (CME) og Intercontinental Exchange (ICE). Hver af disse udvekslinger tilbyder en enorm mængde materiale til dem, der ønsker at uddanne sig selv.

Et af de vigtigste områder at begynde er med begrebet margin. Margin er et troværdigt depositum, der kræves af børserne for at indgå lange eller korte positioner i de produkter, de tilbyder til handel. Det er også vigtigt at forstå alle kontraktspecifikationerne for de markeder, du overvejer. Hvert marked har forskellige egenskaber. For eksempel repræsenterer en guldkontrakt, der handler på COMEX-divisionen af ​​CME, 100 troy ounces af det gule metal, mens en sølvkontrakt repræsenterer 1.000 ounces. En oliekontrakt, der handler om NYMEX-divisionen af ​​CME, repræsenterer 1, 000 tønder af energiproduktet, mens en naturgaskontrakt repræsenterer 10.000.000 MMBtu eller 10.000.000.000 britiske termiske enheder af gas. Sukker, der handler på ICE udveksling repræsenterer 112, 000 pounds, mens en kontrakt af kaffe indeholder 37, 500 pounds.

Visse varer handler for alle måneder i løbet af året, mens andre handler i særlige måneder fastsat af udvekslingen.Hver kontrakt har en anden minimumskursværdi, der repræsenterer de økonomiske resultater af en minimumsprisændring. Derudover har mange råvare futures forskellige specifikationer, når det kommer til at foretage eller tage fysisk levering af den underliggende vare, mens andre kun tilbyder finansielle afregning for lange og korte positioner ved udløbet af futures kontrakten.

Hver vare har et sæt idiosynkratiske attributter, så det er vigtigt at forstå præcis, hvad en erhvervsdrivende eller investor køber eller sælger, før de går ind på disse markeder. Udvekslingerne giver masser af information om pris, volumen og åben interesse, når det kommer til hver af de kontrakter, de tilbyder, og det er vigtigt at forstå disse data og bruge det, når de analyserer og forstår disse markeder. Derudover skal du vælge en handelsplatform, der er komfortabel, forståelig og tilbyder de tjenester, du har brug for til dine specifikke handels- og investeringsaktiviteter.

Forstå fundamentet

En du forstår, hvordan futures og muligheder fungerer på udvekslingen, forstå fundamentet eller udbud og efterspørgselskarakteristika for disse råmaterialemarkeder er af største betydning. Fundamentalanalytikere har en tendens til at undersøge den samlede forsyning i forhold til den samlede efterspørgsel på markeder på forskellige tidspunkter.

Fundamentals er økonomien på råvaremarkederne. Når de nuværende forsyninger overstiger den nuværende efterspørgsel, har et marked tendens til at være i en overudnyttet tilstand, og vejen for mindste modstand for priser kan være lavere. Når den nuværende efterspørgsel overstiger nuværende forsyninger, har priserne en tendens til at bevæge sig højere.

Råvarer er økonomiske handelsvogne. Priserne har en tendens til at falde til et niveau, hvor producenterne reducerer produktionen og varebeholdningerne begynder at falde. På dette tidspunkt i cyklen begynder lavere priser at tiltrække efterspørgslen fra forbrugerne, hvorefter prisen finder en bund og begynder at bevæge sig højere. Når prisen stiger og når et niveau, hvor producenterne øger produktionen, har forbrugernes efterspørgsel tendens til at falde og lagerbeholdninger bygger, hvorefter prisen har tendens til at nå toppen, og cyklussen begynder igen. Fundamentalanalyse er et forsøg på at forstå det cykliske karakter af et råvaremarked ved brug af udbuds- og efterspørgselsdata.

Forstå de tekniske faktorer

Teknikere undersøger priserne på råvaremarkederne ved hjælp af historiske prisudviklinger for at forudsige den fremtidige udvikling. En tekniker bruger et diagram eller et billede af prisbevægelser over tid. Nogle teknikere ser på meget kortfristede prisdata, nogle gange så korte som inden for en handelsdag, mens andre ser på langsigtede data som daglig, ugentlig, månedlig eller længere for at forstå prisadfærd.

Markedspriserne går højere, når der er flere købere end sælgere, og de går lavere, så sælgerne overvælder køb. Derfor er teknisk analyse en vigtig komponent til at forstå den nuværende vej af mindste modstand for priser og forudsige fremtiden.

Tekniske analytikere forsøger at identificere prismønstre på diagrammer, der vil få andre i et marked til at købe eller sælge.Disse prismønstre skaber ofte selvopfyldende profetier, der flytter pris, især på kort sigt, og skaber lønsomme muligheder for skumlehandlere og investorer, der identificerer mønsteret og drage fordel af den prisaktion, der følger.

Data, der er tilgængelige fra udvekslinger, når det kommer til volumen og åben interesse, hjælper ofte den tekniske analytiker til at udvise styrke og fremdrift af nye eller aktuelle prisudviklinger.

Disciple er kritisk

En af de vigtigste egenskaber ved en succesfuld råvare futures og futures option handler eller investor er disciplin. Disciplin er processen med at etablere en plan og holde sig til det kursus, når det kommer til at tage en lang eller kort position på et råvaremarked. Et af de vigtigste regler er at indstille dine horisonter til et ønsket overskud på en position som en funktion af tabet. At indstille risikobeløbsprofilen for en handel er en kritisk proces. En af de gyldne regler for handel er aldrig at risikere mere på en handel, du søger at gøre. Derudover sætter en vellykket erhvervsdrivende aldrig alle æg i en kurv. Med andre ord bør man aldrig risikere størstedelen af ​​handel eller investere kapital på en handel.

Jeg har aldrig mødt nogen erhvervsdrivende eller investor, som altid får enhver handelsret. Faktisk har de fleste af de succesrige forhandlere i verden kun en 50 procent rekord af at kalde markedsretningen korrekt. Disse rentable forhandlere har dog tendens til at justere risikobelønningen, så de holder op med lange og korte positioner, de bliver forkerte og kører positionerne, når de har ret til at optimere rentabiliteten. Brug af stop er ikke kun for at miste positioner. Mange succesfulde forhandlere vil bruge et stop for at beskytte kapital og overskud på positioner, der er rentable.

En kombination af grundlæggende og teknisk analyse, der anvendes med en disciplineret tilgang til markeder, kan skabe den optimale tilgang til råvare futures og optionsmarkeder.

Andre varer uden for verden af ​​fremtidige udvekslinger

I de senere år er fremkomsten af ​​ETF- og ETN-produkter, der replikerer prisudviklingen for varer, der handler på børserne, blevet tilgængelige for investorer og handlende, der kun har konti i aktiemarkederne. Selvom viden om futuresudveksling ikke er nødvendig, når handel eller investering i disse markeder, grundlæggende, tekniske og disciplinærer stadig er sandt, når det kommer til en vellykket tilgang til ETF- og ETN-markederne i råvarer. Derudover er det vigtigt for dem, der vælger leverede ETF- og ETN-køretøjer, at risikoen ved at studere prospektet for disse markedsinstrumenter nøje er et afgørende krav til succes og at undgå mange faldgruber.