Ved hjælp af trailing stopper for at beskytte aktiegevinster

I en anden artikel diskuterede jeg værdien af ​​stop-loss ordrer som forsikring for markedet, der flytter mod din bestand. Efterladningsstop, en form for stop-loss ordrer, kan også beskytte et overskud, og hvis du er smart, følg en bestands stigende pris. Lad mig forklare.

Først en hurtig anmeldelse. En stop-loss ordre placeret med din mægler er en måde at beskytte dig mod et tab, hvis bestanden falder. Stop-ordren fortæller din mægler at sælge bestanden, når og hvis lageret falder til en bestemt pris.

Når aktiebeholdningen rammer denne pris, bliver stopordreordningen en markedsordre. En markedsordre instruerer din mægler til at sælge med det samme til den bedst mulige pris. I et volatilt marked kan du ikke få den pris, du ønskede, men det bør være tæt.

Beskyt din fortjeneste

Sådan beskytter du dig mod et dårligt tab. Nu er her, hvordan du bruger stop-ordre for at beskytte dit overskud på et lager, der stiger.

Der er to måder at indtaste en stop-loss rækkefølge på. Du kan indtaste et dollarbeløb, for eksempel hvis din aktie sælger til $ 40 pr. Aktie, kan du indtaste en stopordre for $ 37. 50 pr. Aktie. Når aktiekursen falder til $ 37. 50, det taler stop ordre ordre og mægleren sælger det.

Hvad hvis du var heldig nok til (gennem omhyggelig forskning) at have en vækstmasse, der stiger på et ret stabilt grundlag? Lad mig oprette et scenario.

Du købte lageret for to år siden for 25 dollar pr. Aktie, og det er vokset 23% hvert år og skubber nu 38 dollar pr. Aktie.

Når du kan stoppe med at klappe dig selv på ryggen, begyndte du at blive lidt nervøs for, at denne vækst kan komme til ophør.

På vej til et fald

P / E eller Price to Earnings Ratio er højere end på et hvilket som helst tidspunkt i de seneste tre år, så du tror, ​​at bestanden er overvurderet og skyldes et fald.

Du kan tage dit overskud og løbe, men hvad nu hvis bestanden stadig har nogle ben, og der er mere vækst fremad? På den anden side, hvis det tager et fald, står du for at miste noget af dit flotte overskud.

Her er stop-ordren, der brækker kløften og giver dig et alternativ, der holder dig på lageret, men beskytter dig fortjeneste.

Du giver simpelthen din mægler en stop-ordre, der kaldes et tilbageholdende stop, hvilket er en procentdel under markedsprisen. For eksempel kan du fortælle din mægler, at du ønsker et bageste stop 10% under markedsprisen.

Trailing Stop

Ved hjælp af vores eksempel ville det afsluttende stop sparke ind på $ 34. 20 pr. Aktie ($ 38 x 10% = $ 3, 80; $ 38 - $ 3. 80 = $ 34. 20).

Hvis lagerbeholdningen fortsætter med at bevæge sig op, så vil efterfølgende stop. For eksempel:

• Ved $ 39 pr. Aktie er det efterfølgende stop $ 35. 51
• Ved $ 40 pr. Aktie er det afsluttende stop $ 36. 00
• Ved $ 41 pr. Aktie er det efterfølgende stop $ 36.90
• Ved $ 42 pr. Aktie er det efterfølgende stop $ 37. 80

Så længe lageret holder op eller holder relativt stabilt, sker der ikke noget. Men hvis det vender syd og rammer dit efterfølgende stop, sælger din mægler og du lommer dit overskud. Det er vigtigt at bemærke, det bageste stop går kun op, det går aldrig ned med en markedspris.

Tricket sætter procentsatsen på et niveau, der vil afhente et ægte prisfald i modsætning til normale daglige prisudsving.

Konklusion

Flere handelsteknikker bruger bageste stop. Dette eksempel er en simpel strategi for at beskytte dit overskud. Mere avancerede forhandlere bruger det i kombination med andre manøvrer for at udvide deres fordel. Denne strategi virker imidlertid fint, for at begynde at mellemliggende investorer, der ønsker at beskytte et overskud, men lad en vinder køre så længe som muligt.
Andre artikler i denne serie

Handelsgrundlag

Hvordan aktiekurser er sat

Køb høj, sælger lav

Forstå aktiekurser

Forstå Bud og forespørgselspriser

Forståelse Lagerbestillinger

Brug af trailing stopper for at beskytte aktiegevinster

Markedsspecialister Gør NYSE-arbejde

Markedsførere Holder Nasdaq Humming

Lad være med at blive offer for handelsmæssige svindel