Sådan beregnes størrelsen af ​​et stopfald ved handel

Daghandlere bør altid bruge en stoptabordre på deres handler. Uafbrudt slippe, stoppet tabet ved at vide, hvor meget du taber på en given handel. Da du vil bruge et stoptab som en daghandler, er det næste trin at lære at beregne dit stoptab og bestemme, hvor dit stoptabord vil gå.

Korrekt anbringelse af stopforløb

Anbring et stoptab på et sted, hvor hvis det er ramt, kan du vide, at du tager fejl i retningen af ​​markedet.

Det er usandsynligt, at du vil have præcis timing på alle dine handler, for eksempel at købe lige før prisen skyder op. Derfor, når du køber, skal du give handel lidt plads til at flytte, før det begynder at gå op. Men hvis du køber dig , forventes prisen på at gå højere, så hvis det begynder at falde for meget, bør det slå dit stop tab, fordi du havde forkert i din forventning.

Som en generel retningslinje, når du køber, skal du sætte et stopfald under en ny prislinje. Hvilken prisbar du vælger at placere dit stop tab nedenfor varierer efter strategi, men dette er en logisk stop-loss placering, fordi prisen hoppede ud så lavt. Hvis prisen går under den lave igen, kan du være forkert, hvis prisen går op, og derfor er det tid til at afslutte handelen. Figur 1 (klik for at åbne) viser eksempler på denne taktik.

Som en generel retningslinje, når du er ved at sælge, skal du sætte et stopfald over en nylig prisbar høj.

Hvilken prisbar du vælger for at placere dit stop tab ovenfor varierer efter strategi, men dette er et logisk stop-loss sted, fordi prisen faldt så højt. Hvis prisen går over den høje igen, kan du være forkert, hvis prisen går ned, og derfor er det på tide at afslutte handelen. Figur 2 (klik for at åbne) viser eksempler på denne taktik.

Beregning af et stopforløb

Dit stoptab kan beregnes på to forskellige måder: cent / ticks / pips i fare og risikokonto-dollars. Konto-dollars i fare er en meget vigtigere beregning, fordi det lader dig vide, hvor meget af din konto der er i fare for handel.

Cents / pips / flåter i fare er også vigtige, men er mere relevante for blot at videresende information. For eksempel er mit stop ved X, og lang indtastning er Y, så forskellen er Y minus X = cent / ticks / pips i fare. Hvis du køber en aktie på $ 10. 05, og sæt et stop tab på $ 9. 99, så har du seks cent i fare (pr. Aktie du ejer).

Hvis kort EUR / USD forex-paret ved 1. 1569, og har et stop tab på 1.1575, har du 6 pips i fare (pr. Lot).

Dette er nyttigt, hvis du bare lader nogen vide, hvor dine ordrer er, eller lad dem vide, hvor langt dit stop tab er fra din indgangspris. Det fortæller dig ikke (eller nogen anden), hvor meget af din konto du risikerer at handle på.

For at beregne, hvor mange dollars på din konto du er i fare, skal du kende de cent / ticks / pips i fare, og også din positionsstørrelse. I aktieeksemplet er der $ 0. 06 af risiko pr. Aktie. Hvis din positionsstørrelse er 1000 aktier, risikerer du $ 0. 06 x 1000 aktier = $ 60 på handel (plus provisioner).

For EUR / USD-eksemplet risikerer du 6 pips, og hvis du har en 5 mini-lot-position, beregnes din dollarrisiko som: pips i risiko X pipværdi X positionsstørrelse = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus provision, hvis det er relevant).

Din dollarrisiko i en futuresposition beregnes det samme som en forex-handel, bortset fra i stedet for pip-værdi, anvender vi krydsværdi. Hvis du køber Emini S & P 500 (ES) ved 1254. 25 og et stop-tab ved 1253 risikerer du 5 flåter, og hvert kryds er værd $ 12. 50. Hvis du køber 3 kontrakter, er din dollarrisiko: 5 ticks X $ 12. 50 x 3 kontrakter = $ 187. 50 (plus provisioner).

Kontroller din kontorisiko

For at tage dette et skridt videre skal mængden af ​​dollars du risikerer kun være en lille del af din konto. Typisk er det beløb, vi risikerer at være under 2% af vores kontosaldo, og ideelt set under 1%.

Tag eksemplet eller vores forex-erhvervsdrivende ved hjælp af et 6-stop-tab og handel med 5 mini-partier, hvilket medfører en risiko på $ 30 for handelen. Hvis du risikerer 1%, betyder det, at hun risikerer 1/100 af sin konto. Derfor, hvor stor skal hendes konto være, hvis hun er villig til at risikere $ 30 på en handel? $ 30 x 100 = $ 3000. For at risikere $ 30 på handel, skal den erhvervsdrivende have mindst $ 3000 i deres konto for at holde risikoen for kontoen meget lav.

Hurtigt arbejde på den anden side for at se, hvor meget du kan risikere pr. Handel. Hvis du har en $ 5000 konto, kan du risikere $ 5000/100 = $ 50 pr. Handel. Hvis din konto er $ 30.000, kan du risikere op til $ 300 pr. Handel, men kan vælge at risikere endnu mindre end det.

Endelig ord ved beregning af stopfald

Brug altid et stoptab, og din strategi bestemmer, hvor stopfaldet er placeret. Afhængigt af strategien kan dine cent / ticks / pips i fare være forskellige for hver handel. Det skyldes, at stopfaldet skal placeres strategisk for hver handel - det bør kun blive ramt, hvis du tager fejl i retningen af ​​markedet. Du er nødt til at kende dine cent / ticks / pips i fare på hver handel, fordi det giver dig mulighed for at beregne dine risici i fare, hvilket er en meget vigtigere beregning. Dine dollars med risiko for hver handel bør ideelt set opbevares til 1% eller mindre af din handelskapital. På den måde vil selv en række tab ikke forringe din handelskonto stærkt.

Opdateret af Cory Mitchell.