4 åBenbaringer fra handelsvolumen

Overraskende magtfulde oplysninger kan afsløres ved daglig handel. Som en pokerspiller, der slår hendes modstandere uden at kigge på hendes kort, kan nogle af de følgende begreber hjælpe investorer med at høste overskud uden at se på resten af ​​aktieplanen eller virksomhedens fundamentale.

Handelsvolumen refererer til, hvor mange aktier i en aktiehandel hænder. Hver handel kræver en køber og en sælger - en andel solgt betyder at en andel var købt .

I dette enkle eksempel vil handelsvolumen svare til en (for handelen med enkelthandelshandler). Handelsvolumen spores dagligt, og typisk præsenteres i bunden af ​​lagerets diagram.

Tænk altid på handelsvolumen i forhold til procentdel af de samlede aktier . Hvis en million aktier i Apple handler hænder, er det ikke en betydelig procentdel af de samlede 5,8 mia. Men hvis en million aktier i en pennyaktie med kun handles med 10 millioner aktier , er det et meningsfuldt beløb.

Følgende fire begreber i handelsvolumen er særligt relevante og effektive med penny stocks.

1. Aktionæromsætning:

Aktionæromsætning er meget betydelig. Investorer, der for nylig har købt, er mere tilbøjelige til at holde deres aktier i stedet for at sælge nogen tid snart. De så noget, de kunne lide i selskabet, og købte i håb om, at aktiekursen ville stige.

Omsætning er ikke en eksakt videnskab, men det er normalt meget nyttigt.

Dette koncept er også mest pålideligt, når:

• aktiekursen er forholdsvis flad (handel sidelæns)
• der er ingen større begivenheder, der flytter aktierne
• sælgere er omtrent ens i antal som købere (hvilket resulterer i den flade aktiekurs)

At afdække aktionæromsætningen er enkel. Du kan se det samlede antal aktier udestående fra næsten enhver online investeringsportal, som Yahoo Finance eller MarketWatch.

Sammenlign nu med det seneste handelsvolumen.

Hvis 20% af aktierne er handlet i løbet af den sidste uge, og aktiekursen forblev relativt rækkevidde, kan du gøre nogle antagelser om sammensætningen af ​​aktionærbase:

• 20% er nyere og mindre tilbøjelige at sælge
• Mange af dem, der ønskede at sælge nu, har reduceret aktiernes forsyning.

Omsætningen rammer i sidste ende et afløbspunkt (forudsat at ingen andre faktorer springer processen ud), hvor 30% eller flere af udestående aktier har nye ejere inden for de seneste to eller tre måneder.

Blandingen af ​​aktionærer læner sig væk fra dem, der ønsker at sælge, og mod dem, der ønsker at holde. Fremtidige efterspørgsel efter bestanden vil overvælde forsyningen. Når aktionæromsætningen rammer et afløbspunkt, vil eventuelle nye købsrenter i sidste ende resultere i, at aktierne kører højere.

2. Bæredygtighed:

Investorer spekulerer ofte på, om en prisfald kan være en købsmulighed. De beder også om klarhed om, hvad de skal gøre, når de deler, når deres penny lager spikes pludselig og betydeligt … hvornår skal de sælge? Handelsvolumen vil give alle svarene.

Jo hurtigere noget stiger, jo hurtigere falder det. En pludselig 100% stigning i prisen på en penny stock, på handelsvolumen, der er mange gange større end det daglige gennemsnit, falder typisk væk i de kommende dage.

Aktierne kommer normalt tilbage til, hvor de handles i første omgang.

I modsætning til hurtige prispiger, jo langsommere og mere konsekvente stigningen er, desto mere sandsynligt vil gevinsterne være permanente. Ideelt set stiger en aktie med to eller tre procent om dagen, hvor handelsvolumen kun er lidt højere hver dag. Dette eksempel ville udgøre en stigning i prisen på penny stocken, der vil forblive intakt.

Også når en penny stock price spikes med en noget almindelig mængde handelsvolumen (for eksempel to gange det dobbelte typiske beløb eller mindre), er disse gevinster oftere opretholdt. Dramatiske prisbevægelser (enten højere eller lavere), som ikke er drevet af overvældende handelsvolumen vil typisk forblive intakte. De som er drevet af store spidser i handelsvolumen er mest tilbøjelige til at falme væk eller bagside.

3. Bredde / Betydning:

Bredden refererer til de forskellige personer, som mange handler aktierne, og vil fortælle dig en hel del. Det handler om, hvorvidt aktierne alle handles af en person eller 3, 312. Af betydning som handler handlen, bør det også være vigtigt, såsom administrerende direktører (administrerende direktører, ledere), institutionelle investorer (fonde, hedgefondsforvaltere), eller bare almindelige mennesker som os.

Måske vil en rig fyr gerne købe sit barnebarn en pony, så han dumper en million dollars værd af en lille penny lager. Handelsvolumenet kan pludselig stige, mens aktiekursen falder sammen, og aktionærerne krymper og panik. Dette eksempel afspejler ikke negativt på virksomhedens udsigter, og repræsenterer faktisk en fremragende købsmulighed.

I nogle tilfælde begynder måske alle medarbejdere og ledere i et firma at købe, måske fordi de ved, at virksomheden gør det rigtig godt og vokser hurtigt. At anerkende denne situation kan hjælpe med dine handelsbeslutninger.

Uanset hvad, skal du altid se bredden af ​​handlerne. Selvom det er svært, og i nogle tilfælde delvis ikke muligt, forsøg på at lære, hvor mange personer der er involveret i de handler, der genererer handelsvolumen. Se nærmere på hvem der køber og sælger.

Alle Insider-transaktioner er lovligt forpligtet til at blive offentligt afsløret, så du finder dem på de fleste online finansielle portaler. Din børsmægler har ofte niveau II-citeringsværktøjer, som giver dig mulighed for at se nogle detaljer om forskellige transaktioner … (se om handler kommer ind fra mange forskellige mæglervirksomheder, hvilket typisk betyder, at de er fra forskellige personer).

4. Pålidelighed i teknisk analyse:

Teknisk analyse (TA) forsøger at afdække den fremtidige prisretning af en aktie baseret på tidligere handelsmønstre. For eksempel, når et Support Level er identificeret på handelsdiagrammet, kan det betyde, at aktierne er mindre tilbøjelige til at falde under disse prisniveauer.

Der er en vis fortjeneste i TA med stærkt handlede aktier. Men med penny stocks (som typisk er mere tyndt handlede), bør kun nogle TA mønstre betragtes som pålidelige. Vi vil snart have en komplet artikel, som beskriver de få specifikke TA-mønstre, der arbejder med penny-aktier.

Jo større handelsvolumen er, desto større sandsynlighed er, at et etableret TA-mønster kan betragtes af investorer, og det er rentabelt. Hvis en TA-opsætning ser ud til at etablere sig på handelsdiagrammet, skal du kigge på handelsvolumen. Et konsolideringsmønster, modstandsniveau, prisdæmpning eller ellers (igen, vi kommer ind i alle disse i en kommende artikel) kan se perfekt ud, men det kan kun håndteres, hvis det dannes med en betydelig handelsvolumen, som 40% af de samlede udestående aktier handles, snarere end kun en af ​​to procent.

Disse 4 åbenbaringer fra handelsvolumen er bevist, og kan være meget nyttige, især med penny stocks. Du vil tjene meget mere ved at vide, hvornår du skal sælge, lægge op på flere aktier, panik eller vente. Forståelse af handelsvolumen vil afsløre alt dette for investorer.