Specifikke faktorer Driving Prices of Penny Stocks

Når det drejer sig om billige aktier, tror de fleste investorer, at aktiekurserne flyttes af virksomhedens indtjening, opkøb, nye kunder eller store kontraktvindinger. Selvom disse påvirkninger kan have indflydelse, er der en lang række andre faktorer, der kan drive priserne på penny stock selskaber.

Faktisk overses mange af disse påvirkninger ofte, ignoreres eller almindeligvis bare misforstået. Mens de prisdrivere, jeg vil tale om her, ikke er "vær og alt" af aktiemarkedet succes, vil de langt hen i at løfte dig mod det næste niveau.

Jeg foreslår altid at kigge på hver eneste faktor, som du muligvis kan, når du først har besluttet at vade ind i penny stock farvande. Hvis du overvejer at handle i en billig investering, vil dine resultater være direkte proportional med mængden af ​​arbejde, du forpligter dig til at analysere.

Desværre går de fleste investorer simpelthen ikke dybt nok. Da penny stocks er typisk mindre og mere volatile virksomheder, tager det ikke meget at spore dem eller kaste dem selvfølgelig, og det tager heller ikke meget at køre priserne højere - det betyder alt, at du skal være på toppen af dit spil!

Med henblik herpå vil følgende diskussion øge din viden om de faktorer, der virkelig kører priser. I mange tilfælde kan du måske være lidt overrasket … så lad os dykke lige ind.

Nedenfor er et par af de mindre indlysende, men lige så lige vigtige, prisdrivere, som vil kaste omkring aktierne i billige priser.

Teknisk handelsbalance:

I nogle tilfælde er der for meget køb i forhold til salg eller for meget salg i forhold til køb. Ofte er disse tekniske ubalancer ikke engang relateret til det underliggende selskabs aktiviteter, men kan alligevel etablere sig på grund af chancen eller investorernes timing.

Dette er især tilfældet med penny stocks, fordi typisk lavere priser vil have færre købere, eller de vil få færre sælgere på et givet tidspunkt. Denne tynde handelsaktivitet kan ofte resultere i temmelig betydelige tekniske ubalancer.

Tænk på det som en flåde med 10 personer på den. "Skibet" (eller en kombination af brædder og reb og planker) kan flyde fint, men fra tid til anden kan der være for mange mennesker alle på den ene side … hvilket får flåden til at tipse.

Den samme teori gælder for alle tyndthandlede aktier. Hvis kun et gennemsnit på $ 5 000 værd af aktier handler på en given dag, men så dumper nogen $ 22, 575 af aktierne i et minut, så vil penny stocken lide en teknisk ubalance.

I vores eksempel vil der sandsynligvis ikke være nok at købe efterspørgsel om at holde aktier op, under vægten af ​​nogen, der sælger $ 22, 575 værd af investeringen.Aktiekursen vil tanke indtil salget blev absorberet af køberne.

Efterhånden når en teknisk ubalance (som typisk er midlertidig og kunstig) absorberes over tid, går aktierne ofte tilbage til hvor de var i første omgang. Uanset om det tager minutter, dage, uger eller måneder, vender penny stock normalt tilbage til tidligere niveauer.

Der er mange midlertidige tekniske ubalancer. Astute investorer kan se pludselig salgsaktivitet og være i stand til at fange en lille position til en dybt undervurderet pris.

Det kan være svært at forudse eventuelle ubalancer og / eller lige så hårdt at vinde ved deres ankomst, men det er muligt. For eksempel er mange lagre mere tilbøjelige til tekniske ubalancer, fordi de er mere tyndt handlede, eller de har oplevet sådanne situationer adskillige gange tidligere.

Når en smule købskrævende drev op på aktiekursen, eller måske en mindre mængde af efterspørgslen efterspørger aktiekursen lavere, vil kloge investorer se hvordan lagerbeholdningen handler. Hvis aktierne er meget tyndt handlede og udsat for tekniske ubalancer, kan det være fornuftigt og være rentabelt at indføre handelsordrer langt under den nuværende markedspris.

På den anden side kan det også være fornuftigt at sætte dine salgsordrer højere end den nuværende handelspris. Køb kan på ethvert tidspunkt føre til, at aktierne kører højere blot på grund af en midlertidig teknisk og balance.

Virksomhedsvækst:

Vækst! Vækst! Vækst! Du ønsker at se vækst i så mange aspekter af et firma som du kan. (Ja, det er sund fornuft, men bare bære med mig et øjeblik, indtil jeg kommer til del om resultaterne bliver multipliceret).

Når en virksomhed ser deres indtægter stiger, og / eller deres indtjening stiger, og deres markedsandele balloner, mens deres kundebase udvider sammen med deres fortjenstmargener, vil aktiekursen næsten helt sikkert følge med. Dette er virkelig et billede af hele væsen værd mere end summen af ​​delene.

Med dette mener jeg, at mens et enkelt aspekt af vækst kan medføre, at virksomheden øges i pris, når man ser væksten på flere fronter på én gang, vil de positive resultater blive multipliceret. Det betyder typisk, at selskabet vil ekspandere hurtigt og tage kursen højere på vejen.

Udvidelse af sektor eller industri:

Når en virksomhed er involveret i en sektor eller en industrikoncern, der vokser, er det ligesom at have vinden bagved fra et operationelt perspektiv. Hvis en virksomhed bringer 2 procent af markedsandelen til et bestemt forretningskoncept, og dette marked forventer i størrelse, kan virksomheden se en fordobling i deres indtægter (uden at gøre noget ekstra)!

Dette er sandsynligvis sandt, selvom deres markedsandel forbliver nøjagtig det samme beløb - hvilket er 2 procent i dette eksempel. I en perfekt verden vil du se, at det pågældende firma hævder en stadigt voksende procentdel af det samlede marked, samtidig med at den samlede størrelse på dette marked også udvides.

En anden måde, at eje aktier i et voksende selskab er fantastisk, men det er lige så godt, når hele sektoren eller branchen vokser også. Faktisk er det meget tilgivende i den forstand, at når branchen vokser, kan den underliggende forretning se ud som om de vokser og bliver større uanset hvor godt de laver i forhold til deres konkurrence.

Det bedste tilfælde er at finde et lille øreaktieselskab, der optager en større procentdel af den samlede andel over tid, mens det underliggende marked også vokser. Det er også hemmeligheden for langsigtet succes i spekulativ investering.

Søg efter Retur:

Når aktiemarkederne går op, bliver pengeforvaltere ret spændte, fordi deres aktier sandsynligvis gør det ganske godt. Samtidig bliver investorerne afhængige af de lette afkast eller de store gevinster, de har set.

Hvad der typisk sker, er, at disse investorer fortsat søger efter endnu bedre afkast eller i det mindste at opretholde de typer gevinster, de har vænnet sig til. Da fortjenesten fra deres tidligere investeringer sænker lidt, vil de begynde at se nedstrøms for andre investeringskanaler, som kunne bringe tilbage de dage med de store afkast.

For eksempel, hvis en stabil blue chip-investering vender tilbage til 8 procent i et par år, men derefter begynder at stige med kun 3 procent for året, vil aktionærerne og investorerne måske se efter noget lidt mere risikabelt … men som har et større returpotentiale. De vil fortsat blive involveret i risikofyldte aktiver (som mid-cap, micro-cap, penny stocks) i deres søgning efter at 8 procent, som de er vant til.

Hvad det betyder er, at de typisk ser frem til mere risikofyldte investeringer, som blandt andet omfatter penny stocks. Forældelsen af ​​et markedsforløb fører typisk til mere interesse (og pengestrømme) i spekulative aktiver.

Sagt på en anden måde, i denne jagt for udbytte eller gevinster, bliver investorer mere åbne for risikofyldte investeringer. Når et tyremarked i de bredere udvekslinger og blue chip-aktier begynder at falde langsomt, vil mange penge finde vej ned til de aktier, der handler i penny stock territorium.

Da pengestrømmen flytter til lave priser, kan opkøbstrykket hæve aktiekurserne højere. Dette er især tilfældet med tyndt handlede penny stocks, som ofte kan køres op temmelig betydeligt i pris med selv den mest beskedne mængde køb efterspørgsel.

Media-Driven Hype:

Medien elsker en god historie (om det er Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go eller elbiler). Når dækningen holder seerne engageret og kommer tilbage, fordobles de på det pågældende emne.

Hvad der sker, som vi så med marihuana penny stocks og digitale valutaer i de seneste år, er, at den endeløse mediedækning drev mange investorer ind i konceptet. Marginale eller mindre erfarne investorer vil følge trendhistorier, der tænker på, at "hvis det er på tv, må det være en god investering!" Dette kunne ikke være længere fra sandheden, i betragtning af at dengang historien sprøjtes på tværs af store medier, er muligheden for investorer typisk allerede langt væk.

Selvom de fleste af de ovenfor omtalte prisdrivere ikke vil være til stede i en penny stock i de fleste tilfælde, vil der generelt være øjeblikke, når de komme i spil. Det er i disse øjeblikke, når aktierne kan købes til en rabat eller måske sælges til en stor fortjeneste.

At være opmærksom på nogle af de faktorer, der virkelig flytter priserne betyder, at du vil være åben for flere muligheder end næsten alle andre erhvervsdrivende. Gennem bevidsthed vil du få klarhed, og gennem klarhed kan du foretage bedre købs- og salgsbeslutninger. Husk at de ovenfor omtalte prisdrivere kan gælde for blue chip og big cap virksomheder, lige så meget som de gør med penny stocks. Naturligvis vil virkningerne og mulighederne være størst, når de påvirker de mindste investeringer. Det mindste er jo jo mindre energi det tager at flytte det. Når et par tusinde dollars for køb eller salg kan flytte prisen på et lager, vil du se, at begivenheder som mediehype, tekniske ubalancer og de andre faktorer, der er diskuteret ovenfor, alle har en ubetydelig virkning.

En massiv virksomhed som IBM eller Exxon kan have en teknisk ubalance, men det vil typisk være meget mindre og kortvarig end en, der påvirker et lille firma. Det er derfor, at de bedste muligheder altid kan findes blandt penny stocks, så længe du forstår, hvad der virkelig

flytter prisen.