3 Tips til valg af valg

Valgmulighederne er misforstået af de fleste individuelle investorer, så længe de eksisterede. Optioner har eksisteret i lang tid (siden bibelske tider, hvor en klog person købte opkaldsindstillinger på så mange olivenpresser som muligt og høste store overskud, da høsten var enorm, og folk måtte komme til ham for at få adgang til presserne) men de har kun været handlet på en børs siden 1973 (da CBOE åbnede sine døre).

På trods af frygten for uuddannede investorer er disse to udsagn sande:

• Valg er risikoreducerende investeringsværktøjer.
• Mange valghandlere vedtager meget risikable strategier ved hjælp af muligheder, på trods af at langt mere konservative strategier er tilgængelige.

Tips: Sådan bruger du valgmuligheder effektivt med begrænset risiko

1. Vær ikke grådig. Vær villig til at eje positioner, hvor overskudspotentialet er begrænset, snarere end ubegrænset. Vedtage strategier, hvor tab er begrænset - forebyggelse af en økonomisk katastrofe - og med stor sandsynlighed for succes. Bullish forhandlere kan sælge ud-of-the-money sætte spreads. Bearish-forhandlere kan sælge opkaldsudspredninger. I begge scenarier må du ikke sælge spredninger med en lille præmie. At sælge nøgne muligheder sætter sælgeren i risiko for et stort tab. Husk, at markeder gør uventede ting så ofte, og det er vigtigt at øve en sund risikostyring ved at undgå at eje stillinger, der kunne - uanset hvor usandsynligt det er - sprænge din konto. Bemærk: Det er acceptabelt at sælge nøgne sætningsoptioner , hvis to betingelser er opfyldt: (a) Du ønsker at eje aktier i den underliggende aktie, selvom prisen falder under prisen ; (b) du har nok penge på din konto for at købe disse aktier, hvis du er på de sætter.

2. Forstå at bruge muligheder som mini-lotteri-billetter er et penge-tabende proposition. Det er forståeligt, at du vil drømme store drømme. Men når du placerer dine penge i fare (hver handel kommer med en vis risiko), er det vigtigt for de erhvervsdrivende at overveje sandsynligheden for at tjene en gevinst og ikke kun størrelsen af ​​det potentielle overskud. Lad være med at købe billige, lave Delta , uden for pengene. Sikker på, at det er fristende at købe en mulighed for $ 10 eller $ 20, når der er en chance for at score en 10-bagger (dvs. at tjene 10 gange prisen for optionen), men disse muligheder har meget lidt chance for at udføre som du håber.
   Du kan tro at prisen på en bestemt aktie har en god chance for at stige fra $ 44 til $ 57 i løbet af de næste par måneder, men det er en meget urealistisk forventning (medmindre du har intern information - i hvilket tilfælde det er imod loven til at købe muligheder). Køb af opkald med en pris på 55 dollar er bare tåbelig, fordi sådanne muligheder har tendens til at udløbe værdiløs.Sikker på, at tabet er lille, men chancerne for at tjene penge med denne strategi er endnu mindre.

3. Brug muligheder for at reducere risikoen forbundet med at eje aktier. Hvis du ejer aktie, som de fleste investorer gør, kan du bruge optionsstrategier til at reducere dit tab, hvis aktiekursen falder.
   En strategi ( dækket opkaldskonfiguration ) giver kun en lille smule beskyttelse, men på lang sigt er blevet vist for at overgå strategien for buy and hold stock. Denne strategi har et begrænset potentielt overskud og er egnet til investorer, der søger en stabil og langsigtet vækst, snarere end dem, der ønsker at finde aktier, hvis pris kan fordobles meget hurtigt. Denne metode tiltrækningskraft er, at det øger chancerne for at tjene penge i forhold til simpel køb og hold.
   En anden strategi koster penge og gør det sværere at tjene nogen fortjeneste - medmindre aktiemarkedet er stærkt. Denne metode er imidlertid attraktiv for konservative investorer, fordi den giver fuldstændig beskyttelse mod en katastrofe, når aktiekursen tumbler. Denne strategi indebærer køb af sætoptioner (beskyttende sæt), når du allerede ejer lager.

Der er yderligere strategier, der gør det muligt for aktiemarkedet investorer at deltage i både bullish og bearish markeder med begrænset risiko, men hvis du forstår det grundlæggende i hvordan og hvorfor ideerne ovenfor fungerer, så vil du være godt rustet til at fortsætte dine muligheder for uddannelse og lære andre investeringsmetoder.