Hvad du kan lære af rentable investorer

Der er nogle investorer, som typisk taber, når de handler aktier. Måske sker det endda med dig, hvor det ser ud til, at enhver investering, du foretager øjeblikkeligt, begynder at bevæge sig i den forkerte retning.

Størstedelen af ​​investorer gør gennemsnitligt, hvad angår den samlede præstation. Hvis markedet går op 10 procent, kan de lave 8 procent eller 12 procent, men de er stort set på linje med den større tendens.

Alligevel er der også de investorer, der synes at konsekvent og rutinemæssigt lave overskudshandel aktier. Hvad handler det om deres tilgang, der synes at løbe løbende af? Hvad laver de anderledes end de fleste mennesker, vi nævnte tidligere? Hvis jeg skulle beskrive deres konsekvent succesfulde tilgang til køb og salg af aktier, ville det nok lyde noget lidt sådan:

Hold en plan

1. Udvikle Rock Solid Rules
2. Løbende Læringer
3. Stop Loss Limits
4. Korrekt positionering
5. Se finansielle trends i økonomi og industri
6. Styring af følelser og undgå impulsivitet
7. Tilpasning af planen og reglerne
8. Ophold i kurset
9. Har en plan:

Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, vil enhver vej tage dig der. At have en plan er vigtig, fordi den vil holde dig på rette spor og give dig mulighed for at måle dine fremskridt.

Kun med en handelsplan vil du være i stand til at identificere og illustrere hvilke aspekter af din handelsmetode der betaler sig.

Hvilke dele hjælper dig med at bevæge sig mod den destination, du ønsker?

Din plan skal indeholde realistiske kriterier som:

typer af investeringer (priser, industrier, virksomhedsstørrelse osv.)

• tidsramme, du har til hensigt at holde bestanden
• volatilitet (Beta) aktier
• risikoprofil (hvor risikabelt eller spekulativt for en investering er det?)
• Hvilken grad af potentielle gevinster / overskud forventer du fra hvert lager?
• Hvilke informationskilder vil du bruge / stole på?
• Med din plan skal du holde meget nøje kig på de investeringer, du har foretaget, og årsagerne til hver enkelt og resultaterne i form af overskud eller tab. Dette vil hjælpe dig med at se, hvilke typer af handler der har været mest rentable for dig, hvilket igen hjælper dig med at tilpasse din plan yderligere efter behov.

Udvikling af Rock Solid Rules:

Du skal absolut have handelsregler. Det vil være vanskeligt fuldt ud at udtrykke betydningen af ​​dette aspekt af "den nye investering du", så jeg vil blot blot sige det igen: Du skal absolut have handelsregler.

Du vælger for eksempel aldrig at investere i udenlandske markedsvirksomheder eller dem, der har en aktiekurs på under $ 2, eller er i visse brancher eller har visse gældsbelastninger eller indtægtsbeløb. Det kunne være noget rigtigt, og det skal udvikles og tilpasses over tid.Husk altid at tænke på det - for at beskytte dig selv mod de knogler, som vi gør, fra tid til anden.

Når du først har lavet en regel, skal du absolut holde fast ved det 100 procent. Du kan justere reglerne som du går, baseret hovedsagelig på de typer resultater, du opnår med hver type handel.

Ved at tilpasse dem, når du lærer og udfører, vil du løbende styrke din strategi og beskytte dig selv, mens du søger efter overskud.

Altid lærer:

Jeg har handlet penny stocks siden jeg var 14 år gammel. Efter flere årtier, og leder branchen til lave priser, spekulative lagre i stort set alle aspekter, lærer jeg stadig nye ting hver dag.

Faktisk er nogle af de vigtigste indsigter, jeg har lært, faktisk dem, der er kommet til mig i meget nyere historie. Jeg kan have mere end to årtier erfaring på branchens frontlinier, men meget af de mest effektive og gavnlige læringer er kun opstået i de sidste par år, og i nogle tilfælde selv de seneste måneder.

Med andre ord, din rejse til at blive en stor investor indebærer kontinuerlig og uendelig læring.

Jo flere nye tilgange du optager, og jo flere strategier, protokoller og informationer du fordøjer, desto oftere vil din investeringstilgang betale sig.

Stop Loss Limits:

En af de vigtigste og effektive handel taktikker er at bruge stop loss ordrer for at begrænse eventuelle ulemper risici. Du skal blot sige, at hvis du køber aktier til en bestemt pris, vælger du en stop-loss-grænse, som er omkring 3 procent eller 5 procent, eller måske 8 procent, under det niveau, hvor du købte aktierne. (Hvis du for eksempel købte aktier på $ 102, kan du muligvis indstille dit stop-tab "triggerpris" på $ 99).

Så hvis aktierne falder til denne udløsningspris af en eller anden grund, sælger du straks. På den måde begrænser du din maksimale ulempe til et lille beløb, måske omkring 3 procent eller 5 procent eller 7 procent.

Du kan tage mange små tab på dårlige handler, før det går meget meget ud. I mellemtiden undgår du de mere calamitøse fald, som undertiden ser aktier falder 50 procent eller 75 procent … eller endda 100 procent!

Så godt som ved brug af stop-loss ordrer og tab grænser som beskrevet, holder du investeret så længe aktierne ikke falder til din trigger pris. På den måde forbliver du "låst i" for investeringen, så du nyder overskuddet, hvis aktierne begynder at flytte højere.

Du køber for eksempel aktier på $ 3 (og indstil dit stop tab på $ 2, 75). Hvis investeringen falder til $ 1. 12, du allerede solgt til $ 2. 75 (og tabte kun 8 procent). Men hvis det går op mod $ 4 eller $ 5, udover at have beskyttet din maksimale ulemprisiko, har du stadig fået fordel af alle gevinsterne.

Korrekt positionering:

Placeringsformat er simpelthen ved at sikre, at hver investering, du laver, er en sikker og passende størrelse. Med passende mener jeg, at intet aspekt af din portefølje er for tungt investeret i en enkelt aktie eller et aktiv.

Hvis du har en portefølje på $ 10.000, og du sætter $ 8.000 i en enkelt investering, er det meget dårlig positionering. Mere sandsynligt er en $ 10.000 portefølje fornuftig at have 10 forskellige investeringer, efter min mening. Dette begrænser hver af disse indkøb til kun 10 procent af porteføljen, samtidig med at der diversificeres på tværs af forskellige aktiver.

Hvis du havde en portefølje på kun $ 2, 000, ville det være dårlig positionering at have 25 forskellige investeringer. Provisionsprocenterne for handel med aktierne vil være alt for store på en procentdel - 25 køber med $ 10 handelskommission på hver måde $ 250 (eller 12,5 procent) af din samlede portefølje gået i

JUST provision gebyrer. Så er der også 25 mere provision gebyrer, der kommer, når du til sidst sælger hver bestand.

For at placere størrelse hensigtsmæssigt skal du begrænse eksponeringen på tværs af forskellige aktiver, så du ikke har "for meget" eksponering for et enkelt aktiv. Tage hensyn til risici, diversificering, provisionsomkostningerne i procent og den samlede porteføljestørrelse.

Se finansielle trends i økonomi og industri:

Dette ligner den "kontinuerlige læring", vi nævnte tidligere. Hvis du investerer stærkt i et digitalt trykkeri, skal du forstå den digitale trykkeribranche samt vurdere, hvordan sociale og økonomiske tendenser kan påvirke det pågældende firma.

Hvis du også vil være involveret i biotek, skal du holde øje med alle de hændelser der foregår i den pågældende industri eller et bestemt rum. Det samme gælder for olieproduktion, flytrafik, forbrugerbeskyttelsesvirksomheder, minedrift i metalmetaller, detailhandel osv. …

Læs branchens publikationer, og se bredt baserede finansielle data så tæt som muligt. Hvis Federal Reserve skal hæve renten, eller hvis regeringsadministrationen skal starte en massiv skattelettelse eller krig bryder ud i Saudi-Arabien, så skal du være opmærksom på disse spørgsmål og forstå, hvordan de påvirker dine investeringer. Væsentlige begivenheder vil påvirke de investeringer, du laver, og dit job er at forstå, hvordan disse situationer vil påvirke priserne på de aktier, du ejer, både på kort sigt og på lang sigt.

- 9 ->

Kontrol af følelser og undgå impulsivitet:

Dette er lettere sagt end gjort, men det er så vigtigt at styre dine følelser, når du handler. Sæt ikke alle dine forhåbninger og ambitioner ind i en bestemt bestand, og gift dig ikke med det i dit sind.

Investering godt er kedeligt og blottet for følelser. Hvis en investering ikke fungerer som du håbede det ville, skal du kunne dumpe disse aktier straks uden at give en anden tanke.

Du bør heller ikke holde aktier, som får dig til at blive stresset, eller dem der får dig til at tabe søvn! I en sådan hændelse kan de ikke være passende lagre for dig.

Tilpasning af planen og reglerne:

Din handelsplan og handelsreglerne er ikke sat i sting.Du bør udvikle dem med stor tanke og holde fast ved dem selvfølgelig … men tillader dig selv at kunne tilpasse dem ud fra dine handelsresultater, og som du lærer nye oplysninger.

For eksempel har du måske taget tab på tre forskellige biotekvirksomheder på en række. Du vil muligvis tilpasse dine handelsregler for at angive, at du aldrig vil handle med biotechaktier. Eller måske har du det bedste med under- $ 3 penny aktier, så du kan anvende mere af dit fokus og ressourcer til den slags investering.

At holde kurset:

Det er blevet bevist, at den mere aktive du er som investor, jo værre er dine handelsresultater. Folk har tendens til at hoppe fra en investering eller trend eller fad til den næste uden at give deres nuværende investeringer tilstrækkelig tid til at spille som de til sidst vil.

Udvikle en plan, hold fast i dine handelsregler, og har den tålmodighed, der kræves for at give dine investeringer mulighed for at producere deres afkast. Virksomheder, som er, hvad aktiekurserne typisk er baseret på, tager tid at vokse. De opererer i tre måneders vinduer, ikke i timen, og ikke i minuttet.
Selv et firma, som vokser hurtigt og gobler op markedsandel, vil typisk ikke illustrere alle de økonomiske fordele ved det, før de frigiver deres kvartalsresultater. Kvartalet er en tre måneders periode, og selv tallene og detaljerne fra deres aktiviteter bliver ikke offentlig viden til flere uger eller endda måneder efter kvartalsskiftet.
Med andre ord kan du finde ud af, at virksomheden eksploderer i vækst, men ikke før flere måneder efter, at kvartalsperioden slutter. Typisk kan mange aktionærer allerede have solgt i frustration, så pas på, da aktierne pludselig spiser højere bare få uger senere.

Spørg dig selv:

Vær ærlig, og spørg dig selv, hvor mange af ovennævnte punkter der allerede er en del af din investeringsstrategi. Jo flere af dem du medtager i din aktiemarkedsstrategi, typisk jo bedre dine endelige resultater kan blive.

Hvis du vil investere som dem, der (næsten) altid har overskud, når de køber og sælger aktier, og du har til hensigt at gøre det konsekvent, så gentag så mange af de ovennævnte punkter som muligt. Der er en grund til, at nogle investorer løbende kan klare sig, og nu kan du se (efterligne) præcis, hvordan de har den grad af succes.