Subjektiv handel versus regelbaseret handel

Regelbaserede forhandlere bruger et specifikt regelsæt til at styre deres handlinger. Subjektive handlende tilpasser sig skiftende markedsforhold, hvilket betyder, at de handler kan variere lidt fra dag til dag. Er en måde bedre end en anden? Lad os undersøge fordele og ulemper ved hver.

At have et handelssystem

Uanset om du handler et subjektivt handelssystem eller en regelbaseret, har den vigtige ting en system- og handelsplan i første omgang.

At have nogen form for system, som du har testet og praktiseret, er bedre end intet system overhovedet. "Tilfældige handelssystemer" er, hvad de fleste bruger, når de starter handel. De tror, ​​at de kan gætte / forudsige deres måde at tjene på uden at sætte tid og forskning, som prohandlere sætter ind. Diagrammer ser let ud til at handle i eftertid, men i realtid er det ikke nemt at handle. Derfor handel med et system, du har forsket og har en rentabel fordel på historiske data. Så test det ud på en demo-konto for at se, om det rent faktisk virker, før handel virkelig kapital.

Regelbaseret handel er den enkleste og mest stressfri handelstilstand … når du har defineret et sæt regler (for poster, udgange, positionsstørrelse, marked, tidsramme, ordre typer, risikostyring). Det anbefales, at alle nye forhandlere begynder som regelbaserede erhvervsdrivende for at finpudse deres disciplin. Når regelbaseret handel er rentabel, overvejes et subjektivt system.

Et regelbaseret system er designet til at "sætte og glemme." Du placerer handlerne, og de skrider frem, indtil de enten standser ud, et mål nås eller et efterfølgende stop tab er ramt. Den erhvervsdrivende forstyrrer ikke handlen, når den er på plads. Indlæg er præcist defineret på grundlag af regler, så der er ingen vaffel over, om en handel er gyldig eller ej.

Dette lindrer nogle af de psykiske pres på handel; der er intet at gøre, undtagen at handle i henhold til planen og sidde på ens hænder, når der ikke er behov for handling.

Den erhvervsdrivende får stadig forventningen om at se, om deres handel vil være en vinder eller ej, men de behøver ikke konstant at analysere nye oplysninger hvert sekund. Der er ikke noget at gøre, mens du er i en handel, undtagen vent eller se efter andre gyldige handler på andre tilladte markeder.

Med et regelbaseret system ved du præcis, hvad du får. Indgangs- og udgangsregler er nøjagtigt defineret, så systemet er let videreformidlet til andre og er let testet for rentabilitet. Hvis rentabiliteten falder langt under normal, i længere tid end normalt (normalt er en basislinje etableret under test), kan systemets regler måske justeres. Så selv regelbaseret handel kræver lektier. Mange handelssystemer (især kortsigtede) vil ikke være rentable for altid og vil kræve justeringer med jævne mellemrum for at holde dem rentable.

Regelbaserede systemer kan ikke tilpasses de nuværende markedsforhold, medmindre reglerne justeres, som ikke bør forekomme meget ofte. Hvis du er i en lang (køb) handel baseret på dit system, og tendensen vender imod dig, skal du lade handlen spille.

Du går ikke ind og forlader handelen tidligt. Dette er godt for de erhvervsdrivende, der starter, fordi de fleste nye erhvervsdrivende ikke er dygtige nok til at skelne mellem et lille træk imod dem og en vending.

Da det regelbaserede system ikke kan tilpasse sig de nuværende markedsforhold, kan det være tilbøjelig til perioder med høj rentabilitet og perioder med negativt afkast. Mens systemet kan indikere, at du kan lave 10% om måneden i gennemsnit over 100 måneder, kan de vindende måneder være meget højere og tabe måneder på negativt territorium.

Subjective Day Trading

Subjektiv handel er for handlende, der har været rentable forhandlere i nogen tid og forstår markedsdynamik. De kender ting, der ikke let kvantificeres. De kombinerer flere stykker information til at træffe en handelsbeslutning, der ikke kan defineres præcist i regelform.

Subjective traders handel baseret på retningslinjer, ikke regler. Retningslinjer giver fleksibilitet til at ændre kurset, da der kommer nye oplysninger til rådighed. Med et regelbaseret system er der ikke fleksibilitet.

Subjektive handlende har stadig en plan, men de indser, at en god handelsopsætning måske ikke altid passer inden for en præcis regel. For eksempel kan mønsteret måske ikke passe til de nøjagtige parametre for et klassisk hoved og skuldre mønster (måske det har 3 eller 4 skuldre i stedet for 2) hvis man handler med hoved og skuldre. Ved hjælp af en regelbaseret metode kan denne handel blive omgået, men de subjektive handlende ser det måske stadig en god mulighed. De udfører derefter deres strategi for handel med denne type mønster, hvis de anser handel værd at risikoen.

Subjektiv handel er mere intens og kræver mere fokus end regelbaseret handel. Subjektive erhvervsdrivende analyserer løbende nye informationer, factoring hvordan det vil påvirke nuværende handler og hvor de vil tage fremtidige handler. Hvis en subjektiv erhvervsdrivende er i en handel, og deres analyse indikerer, at prisen går imod dem, og sandsynligvis vil nå deres stopfald, kan de forlade tidligt for et lille overskud eller et mindre end planlagt tab.

For den ekstra stress er belønningen, at det subjektive system tilpasser sig skiftende markedsforhold. Trader er der så se volatilitet faldende / stigende, eller at markedet udviser en bestemt tendens, der kan kapitaliseres på. Denne evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold - når det gøres godt - betyder en mere ensartet rentabilitetskurve og ofte højere overskud end et sammenligneligt regelbaseret system. Subjektive handlende er mindre tilbøjelige til at have vilde gynger i rentabilitet hver måned. Nogle måneder vil være mere eller mindre end gennemsnittet, men sandsynligvis ikke i samme omfang som et regelbaseret system (selvom dette selvfølgelig afhænger af den enkelte erhvervsdrivende og systemer, der anvendes).

Slutord om subjektiv modregulering af handel

Både subjektiv og regelbaseret handel har fortjeneste.Det anbefales, at alle erhvervsdrivende begynder at bruge et regelbaseret system. På denne måde bliver de tvunget til at undersøge en strategi og holde sig til det. Denne proces bygger op på markedet viden og disciplin. Først når en erhvervsdrivende kan se en måde at øge overskuddet på i deres regelbaserede system, skulle de overveje at konvertere det regelbaserede system til en subjektiv. Bygge disciplin inden brug af et subjektivt handelssystem er vigtigt. Da subjektiv handel er mere stressende end regelbaseret handel, er det svært at lave objektive handelsbeslutninger, der ikke er drevet af følelser, hvis du ikke er tilstrækkeligt forberedt.

Opret et regelbaseret system, og hvis du er tilfreds med resultaterne, hold dig til den. Hvis du foretrækker at være forlovet på markedet, skal du komme med retningslinjer for at forbedre dit regelbaserede system, hvilket gør det mere subjektivt. Begynd at implementere retningslinjerne for dit nye subjektive system, og sammenlign derefter resultaterne med det regelbaserede system. Stick med den der udfører bedre konsekvente.