Hold til 1% Risikostyring Når Day Trading

Karrieredaghandlere holder sig til en metode kaldet 1% risikostyren (eller en mindre variation af den). Det sikrer minimal kapital går tabt, når de ikke handler godt, eller markedsforholdene er hårde, men stadig giver mulighed for store månedlige afkast / indkomst. Her er hvad 1% risikostyrelsen er, og hvorfor skal du følge den.

1% Risikostyring

Risikostyringen med 1% risikerer aldrig at risikere mere end 1% af din konto på en enkelt handel.

Det betyder , at hvis du har en $ 30.000-handelskonto, kan du kun købe $ 300 værd (1% af $ 30.000). Faktisk kan du bruge hele din kapital på en enkelt handel, eller endnu mere, hvis du udnytter gearing. Gennemførelsen af ​​1% risikostyrelsen betyder, at du tager risikostyringstrin, så du sandsynligvis ikke mister mere end 1% - $ 300 i dette tilfælde - på en enkelt handel. Hvordan man bruger disse risikostyringsteknikker, så du kun risikerer 1% af din konto på hver handel, diskuteres nedenfor.

Grunde til at bruge 1% risikostyring

Trading er hård, og ingen vinder hver handel. Risikostyren på 1% hjælper med at beskytte en erhvervsdrivendes kapital fra at falde betydeligt, når de ikke handler godt, eller når markedsforholdene gør det svært at tjene penge. Hvis du risikerer 1% af din nuværende kontosaldo på hver handel, skal du miste 100 handler i træk for at udrydde kontoen. Hvis nybegyndere handlede efter 1% -reglen, ville mange flere af dem sandsynligvis vare igennem det meget vanskelige første år.

Risiko for 1% (eller mindre) pr. Handel kan virke som en lille mængde for nogle mennesker, og alligevel kan det stadig give gode afkast. Hvis du risikerer 1%, skal din fortjeneste forventning på hver handel være 1. 5% til 2% eller mere. Gør flere handler om dagen og få et par procentpoint på din konto hver dag er helt muligt, selvom du kun vinder halvdelen af ​​dine handler.

Sådan gør du det.

1% Risikostyrelsens anvendelse

Ved at risikere 1% af vores egen konto handler vi på en enkelt handel på vores egne vilkår. Dermed mener jeg, at du kan lave en handel, som giver dig et 2% afkast på din konto, selvom markedet kun flyttede en brøkdel af en procent. På samme måde kan du risikere 1% af din konto, selvom prisen typisk flytter 5% eller 0. 5%. Dette gøres ved hjælp af mål og stopper tabsordrer. Når du lærer, hvordan man handler aktier - eller et andet marked som futures eller forex - går du ud fra en handelskonfiguration, hvor du vil købe en aktie på $ 15. Du har en $ 30.000 konto. Du kigger på diagrammet og se prisen, der for nylig er sat i en kortvarig swing lav på $ 14. 90. Du sætter et stop tab på $ 14. 89, en cent under den seneste lave (se hvor der skal stoppes). Nu hvor du kender din stop-loss-placering, kan du beregne, hvor mange aktier der skal tages, så du ikke mister mere end 1% af din konto.

1% af $ 30.000 er $ 300, det vil sige din

konto risiko

. Din handelsrisiko er $ 0. 11, hvilket er forskellen mellem din indgangspris og stop tabsprisen. Opdel din konto risiko ved din handelsrisiko for at få den rette position størrelse: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 aktier. Rundt dette ned til 2700. Det er så mange aktier du kan tage for denne handel, så du ikke mister mere end 1% af din konto. Bemærk, at 2700 aktier på $ 15 koster $ 40, 500, hvilket er mere end den erhvervsdrivende har. Derfor er gearing på mindst 2: 1 nødvendigt for at gøre denne handel. Hvis prisen rammer dit stop tab, vil du miste ca. 1% af din kapital, eller tæt på $ 300 i dette tilfælde. Men hvis prisen bevæger sig højere, og du går ud på $ 15. 22 du laver næsten 2% på dine penge, eller tæt på $ 600 (mindre provisioner). Dette skyldes, at din position er kalibreret for at gøre eller tabe næsten 1% for hver $ 0. 11 prisen bevæger sig. Hvis du går ud på $ 15. 33 du gør næsten 3% på handelen, selv om prisen kun flyttede omkring 2%.

Type metode gør det muligt for virksomheder at tilpasse sig til at tilpasse sig alle typer markedsforhold, uanset om de er flygtige eller beroligende og stadig tjener penge. Metoden gælder også for alle markeder. Før handel er opmærksom på glidning; det vil sige, når du ikke er i stand til at komme ud på stop-lossprisen og kunne tage et større tab end forventet.

Variationer i reglen

Risikostyren for 1% er almindelig for personer med handelsregnskaber på mindre end $ 100.000. Mens 1% er anbefalet, bruger nogle erhvervsdrivende en 2% risikostyring, når du er konsekvent rentabel. Det er det samme, medmindre du risikerer at risikere 2%. En mellemplads ville kun risikere 1. 5% eller en anden procentdel under 2%.

For konti over $ 100 000 risikerer mange handlende

mindre

end 1%. For eksempel kan de kun risikere 0. 5% eller endda 0. 1% a på stor konto. Ved kortsigtet handel bliver det svært at selv risikere 1% fordi positionsstørrelserne bliver så store. Hver erhvervsdrivende finder en procentdel, de føler sig trygge i, og som passer til likviditeten på det marked, de handler. Hvilken procentdel du vælger, hold den under 2%. Slutord på 1% Risikostyring Reglen på 1% kan tilpasses for hver enkelt erhvervsdrivendes kontoformat og marked. Indstil en procentdel, du er OK med at risikere og derefter beregne din positionsstørrelse for hver handel i henhold til indgangsprisen og stop tabet. Efter 1% -reglen betyder det, at du kan modstå en lang række tab. Forudsat vinderne er større end tabere, finder du, at din kapital ikke falder meget hurtigt, men

kan

stige ganske hurtigt. Før du risikerer nogen penge, selv 1%, anbefales det at udøve en strategi på en demo-konto, og sørg for at du er konsekvent rentabel med den.