Day Trade Bedre ved hjælp af Win Rate og Risk-Reward Ratioer

Det ser ud til, at hvis du kunne vinde 70% af handlerne, du laver, ville du være en rentabel erhvervsdrivende, men det er bare ikke tilfældet. Handlende skal også vurdere kvaliteten af ​​deres gevinster og tab. At finde en balance mellem win-rate og risk-belønning er afgørende for succes.

Day Trading Win Loss Ratio

De fleste daghandlere fokuserer på win-rate eller win / loss ratio. Allure er til sidst at nå det stadium, hvor næsten alle deres handler er vindere.

Lad dig ikke narre, at have en høj win-sats betyder ikke, at du vil være en succesfuld erhvervsdrivende eller endda en rentabel.

Din gevinstfrekvens er hvor mange handler du vinder ud af alle dine handler. For eksempel, hvis du laver fem handler om dagen og vinder tre, er din daglige gevinstfrekvens 3/5 = 0. 6 eller 60%. Hvis der er 20 handelsdage i måneden, og du vandt 60 ud af 100 handler, er din månedlige gevinstfrekvens 60%.

Vindertabet er din gevinst divideret med dine tab. I eksemplet, antage for enkelhed 60 handler var vindere og 40 var tabere (100 - 60). Dette antager, at der ikke var nogen "flade" handler. Gevinstforløbsprocenten er 60/40 = 1. 5. Dette betyder at du vinder 50% af tiden mere, end du taber. Et win-tabsforhold på over 1. 0, eller en gevinstfrekvens over 50%, er gunstigt, men det er ikke den eneste historie.

Dag Trading Risk-Reward Ratioer

Et risikobeløbsprocent er, hvor meget du forventer at gøre på en handel, i forhold til hvor meget du er villig til at tabe.

Daghandlere vil hurtigt være ind og ud af markedet hurtigt ved at udnytte kortsigtede mønstre og handelssignaler. Dette betyder typisk, at hver handel vil have et stopfald knyttet til det. Stop-lossen bestemmer, hvor mange cent, flåter eller pips du er villig til at risikere i henholdsvis et lager, fremtidigt eller forex-par.

Antag at du er villig til at risikere $ 0. 10 på lager XZYZ, køb den på $ 10. 00 og sætter et stop tab på $ 9. 90.

Din risiko er fastsat til $ 0. 10 (forudsat ingen glidning), men du skal kompenseres for at tage denne risiko med en potentiel gevinst også. Dit overskudsmål fastlægger din forventede udbetaling.

Antag, baseret på din analyse eller handelsstrategi, at du tror, ​​at prisen vil nå $ 10. 20, hvorefter du vil vinde, hvilket resulterer i en $ 0. 20 gevinst.

Din potentielle belønning er derfor dobbelt så stor som din potentielle risiko. Dit risiko / belønningsforhold er $ 0. 10 / $ 0 ° C. 20 = 0. 5; Med andre ord er din risiko halvdelen af ​​din potentielle gevinst.

Hvis du har overskud på $ 10. 10, er dit potentielle overskud og risiko begge $ 0. 10, så risikoen / belønningsforholdet er $ 0. 10 / $ 0 ° C. 10 = 1. 0. Hvis du tager overskud på $ 10. 05 Din potentielle risiko er $ 0. 10 men din belønning er kun $ 0. 05. I dette tilfælde øges risikoen / belønningen til 2.0 viser at du risikerer mere for at gøre mindre.

Balancering Win Rate og Risk-Belønning i Day Trading

Daghandlere skal finde en balance mellem win rate og risk-belønning. En høj win-sats betyder intet, hvis risikobeløbet er meget højt, og stor risiko-belønningsgrad kan ikke betyde noget, hvis gevinstfrekvensen er meget lav.

Overvej disse retningslinjer, når du begynder at komme i gang med en dags handelsstrategi, eller du vil forbedre dine dagers handelsresultater:

• En højere gevinstfaktor betyder, at din risikobeløb kan være højere. Du kan stadig være rentabel med en gevinst på 60% og en risikobeløb på 1. 0. Du vil være mere rentabel med en 60% sats og en risikobeløb under 1. 0.
• En lav gevinstfrekvens, 50 % eller derunder kræver, at vindere bliver større end tabere, så du kan være rentabel. Du kan stadig være rentabel med en 40% vinder sats, hvis risiko / belønning er under 0. 6 (eksklusive provisioner). Ideelt set, hvis din win-sats er under 50% stræber efter en risiko / belønning under 0. 65, med risikobeløbet faldende, desto mere falder gevinstfrekvensen. Jo mere du taber, jo større er dine vindere, når du vinder.

Dagshandling på dine højdeforhold

Siden dag handler handelen hver dag under alle slags forhold (se hvor ofte handel skal), bør de fleste daghandlere søge en strategi, der giver dem mulighed for at vinde mellem 50% og 70% af tiden.

At vinde mere end det bliver stadig vanskeligere med kun mindre ekstra udbetaling.

Denne gevinstrate giver mulighed for en vis fleksibilitet i risikobeløbsprocenten. Bestræbe dig på at gøre lidt mere på vindere, end du gør på tabere; Ideelt set skal vinder være ca. 1,5 gange større end risiko - hvis man risikerer $ 0. 10 forsøger at lave mindst $ 0. 15. Dette risiko / belønningsforhold er 0. 67. Hold risikoen / belønningen under 1. 0, på den måde, selv hvis du har en off-dag, der kun vinder 40% af dine handler, kan du sandsynligvis stadig trække et dagligt overskud.

Din ideelle blanding afhænger af din handelsstil. Men du behøver ikke en meget høj vinder sats eller en super lav risiko / belønning forhold for at være vellykket. Find en balance, og stræben efter konsistens.

For at se scenarier om, hvor meget du kan gøre som en daghandler ved hjælp af enkle winrenter og risikobeløb, se: Hvor mange penge dagsdagshandlere gør.