Er muligheder for dig?

Valgmuligheder er et investeringsværktøj, der kan hjælpe en lang række individuelle investorer til at nå to hovedmål:

• Handel / investere med færre penge i fare.
• Forøg oddsene for at opnå en fortjeneste.

I mange år blev muligheder anset for at være værktøjer til spillere. I vid udstrækning er sådanne misforståelser blevet overvundet - men millioner af investorer forstår stadig ikke, hvordan de kan drage fordel af at bruge muligheder.

Så hvem kan bruge muligheder rentabelt?

Den meget konservative investor.

Den konservative investor.

Investoren, der ønsker at eje en portefølje, hvis værdi ikke svinger vildt.

Investoren / erhvervsdrivende, der ønsker at overstige markedsværdien på længere sigt.

Den langsigtede investor og den kortsigtede erhvervsdrivende.

Den aggressive erhvervsdrivende, der er villig til at tage høj risiko for chancen for at tjene en stor belønning.

Hvem skal ikke bruge muligheder?

Men mulighederne er ikke egnet til:

• Den grådige person, som altid vil have mere overskud og aldrig er tilfreds. Når grådighed går ind i billedet, har risikoen tendens til at blive så stor, at investor kan risikere at placere hele sin investeringskonto.
• Den uforskudte erhvervsdrivende, der ikke forstår risikostyring. Når en erhvervsdrivende mangler disciplin, har håb og bønner (som ikke giver gode resultater) en tendens til at blive erstatninger til intelligent planlægning.

Valgmulighederne er så alsidige, at der er strategier, der passer til næsten alle investortyper. Indstillinger kan give gode fordele.

For mange strategier er fordelene ved at have mindre risiko imidlertid med begrænset overskud. Ikke nødvendigvis små overskud - men lavrisikostrategierne tillader ikke ubegrænset overskud.

Grundoptionsstrategier :

• Kraver arbejde for meget konservative investorer, fordi de kan konstrueres for at minimere risikoen. Resultatpotentialet er stærkt begrænset, hvorfor denne metode bedst bruges af den person, der er mest interesseret i bevarelse af kapital.
• Den typiske buy-and-hold-investor (B & H) har tendens til at være konservativ og kan vedtage covered call writing som en konservativ måde at øge overskud på på længere sigt. Sikker på, at der er mere aggressive investorer, der køber højrisiko, meget volatile aktier og holder dem et stykke tid. Imidlertid vil de fleste af disse investorer mangle den rette tankegang for handel med en grænseoverskridende strategi. Læs om tankegangen bag at skrive dækkede opkald.
• En god strategi for den konservative BULLISH investor er at købe in-the-money call options i stedet for lager, fordi hvis markedet tanke er tabet begrænset (vs. i det væsentlige ubegrænset tab for aktionæren). Køb kun 1 opkald for hver 100 aktier, du vil eje.Disse valgmuligheder skal have en Delta ~ 80 ± 5. BEMÆRK: Dette er meget forskelligt fra at købe muligheder uden for pengene (diskuteret nedenfor).
• Ved at vælge en strategi, der reducerer summen tabt, når markederne falder og også begrænser overskuddet, når markederne stiger, bliver din portefølje mindre volatil. Det er menneskets natur at ønske at tjene så meget (eller mere) som andre investorer, når markederne stiger, men hvis du er en person, der anerkender værdien af ​​at undgå store tab, når bjørnen tager kontrol, så er der mulighedsstrategier, som du kan vedtage . Disse strategier har vist sig at være lidt bedre end buy-and-hold-strategien . For eksempel omfatter dækket opkaldskonto, salget af pengesikrede nøgne (se kommentar nedenfor), køb af in-the-money call spreads … Bemærk, at disse strategier virker for både langsigtede investorer og kortere sigtede handlende.
• Den aggressive erhvervsdrivende (f.eks. Gambleren) foretrækker ofte at købe out-of-the-money muligheder (opkald eller sætter), når han / hun har en forudsigelse på, hvilken vej markedet skal bevæge sig. Selv om det er korrekt at købe disse (billig i forhold til andre), kan mulighederne resultere i en 10-bagger (dvs. købe en mulighed for 50 cent og sælge den til 5 dollar). Det meste af tiden er erhvervsdrivende alt for optimistisk og mulighederne har tendens til at udløbe værdiløs. Jeg anbefaler ikke denne strategi, men hvis det appellerer til dig, vent venligst, indtil du er en erfaren forhandler, der virkelig forstår, hvordan muligheder fungerer.

Næsten enhver børsen investor eller erhvervsdrivende kan finde noget at godt lide om muligheder. Men vær opmærksom på, hvor mange penge der altid er i fare, og undgå højrisikostrategien om at sælge nøgne sæt (medmindre du er villig til at eje aktier til aktiekursen) eller nøgne opkald.