Stop-Losses er den vigtigste handelsstrategi

Dette bør ikke betragtes som personlig handelsrådgivning.

Ved hjælp af "stop-loss" ordrer er det vigtigste aspekt til penny stock succes. Uanset om du er ny til handel aktier eller har investeret i årtier, vil korrekt gennemførelse af denne særlige form for handel gøre hele forskellen.

Stop-tab er handelsordrer, hvorved en investor vil afvikle deres position, automatisk og straks, , hvis aktierne dip til en bestemt værdi.

Dette bevarer kapital og beskytter mod yderligere nedadrettede. Når en penny stock plummets, går mange investorer " ned med skibet ", mens de med stop-loss-ordrer på plads ville have solgt godt før de store tab.

Overvej en investor, der køber aktier af " Trendy Penny Stock " selskabet på $ 4. 25. Straks, indtaster de en stop-loss rækkefølge for at udløse, hvis aktierne dyppes til $ 3. 90, på hvilket tidspunkt ville hele investeringen øjeblikkeligt blive solgt.

-

• Hvis Trendy Penny Stock stiger, ejer andelshaverne stadig aktierne og nyder den stigende værdi af investeringen.
• Hvis aktiekurserne faldt dramatisk, vil bestanden blive solgt, når de slår stop-prisen på $ 3. 90.

Hvad hvis Trendy Penny Stock glide helt til $ 2? Aktionærens strålende stoptab beskytter dem mod hovedparten af ​​efteråret ($ 1,90 pr. Aktie i tab eller 53% for at være præcise).

Ulempen ved en stop-loss-ordre er risikoen for at blive "stoppet ud". I eksemplet ovenfor forestiller du aktierne dyppet i et par minutter til $ 3. 90, derefter genvundet og klatrede højere.

Stop-loss-ordren ville have udløst, hvilket resulterede i salget af investeringen, og aktionæren ville have solgt tab og derefter gået glip af eventuelle efterfølgende gevinster.

Truslen om at blive stoppet er, hvorfor det er så vigtigt at vælge et stort stop-niveau. Hvis nogen rutinemæssigt sætter deres pris for tæt på den nuværende aktieværdi, risikerer de at blive stoppet udelukkende på grund af aktiernes standard volatilitet.

For eksempel vil opsætning af stop-tab 1 procent under aktuel aktiekurs ofte resultere i handelstab, da investor ofte bliver standset ved typiske og mindre prisudsving.

Den optimale grad af stop-tab-prisen er forskellig for hver investor, og nogle gange kan den være så lav som et par procent. For andre kunne niveauet være så stort som 30 procent, nogle gange endnu større. For eksempel kan nogle investorer sætte deres stop-tap pris på 70 cent for aktier, der blev købt til $ 1. Uanset hvilket niveau hver person vælger repræsenterer deres samlede nedadrettede risiko.

Stop-loss ordrer er meget vigtige med enhver form for investering, men endnu mere med penny stocks.Mens IBM, GE eller Disney er mindre tilbøjelige til at falde betydeligt, flyver penny stocks meget dramatisk, og investorer skal beskytte sig mod store 50%, 75% eller endda 100% nedadgående dias.

Med penny stocks har vores erfaring været, at stop-tab i området fra 10 til 15 procent under købsprisen er mest effektive. Det afhænger selvfølgelig meget af volatiliteten af ​​de underliggende aktier og hver virksomheds unikke situation. Således er indførelse af effektive stop-tab så meget af en kunst som at undersøge de underliggende investeringer i første omgang.

Normalt vil børsmæglere tillade stop-tab, der skal konfigureres i forvejen og udløses automatisk. Men de er ikke så kompatible, når det kommer til penny stocks eller tyndt handlede aktier. Mens nogle mæglere kan være hjælpsomme med at oprette automatiske tabsrammer med lave priser, vil de fleste ikke.

Hvad skal en penny stock investor gøre, hvis din mægler ikke tillader stop-loss ordrer? Vi foreslår at bruge "mental stop-losses", hvorved du forpligter sig til din automatiske salgspris, når du køber aktierne. For eksempel køber du din investering på $ 3. 96, og beslutter om et stop i dit sind på $ 3. 70. På ethvert tidspunkt, hvis bestanden dumper til $ 3. 70, af en eller anden grund sælger du straks.

Det største problem med mental stop-tab er, at investorer sjældent holder fast ved dem. Ofte, når aktierne falder, kan en investor forudsige årsager til, at investeringen vil komme tilbage, eller de kan retfærdiggøre for sig selv, hvorfor de skal sænke stop-loss-prisen.

Denne type investor kan heller ikke bruge stop-tab, hvis de ikke fuldt ud forpligter sig til at holde sig til dem.

Hvis dit største tab fra dine værste fejl kun var fem procent, ville du være i stand til at lave mange dårlige investeringsvalg, før det ville have betydning. "Lev for at kæmpe en anden dag", skal være mantraet i penny stocks.

Trailing stop-losses er også en fantastisk måde at beskytte gevinster du har lavet. Da aktieværdien af ​​den underliggende investering stiger, kan du måske justere dit stop-tab-triggerpris højere. For eksempel køber du aktier på $ 1. 54, og vælg, at dit stop-tab-niveau er $ 1. 40. Aktierne stiger derefter til $ 2, så du justerer dit stop-tab til $ 1. 70. Aktier går højere til $ 2. 85, og du vil muligvis opsætte din udløsningspris til $ 2. 50.

Hvis du tager dette eksempel videre, dør måske aktierne tilbage til $ 2. 44 … du ville have solgt, så snart de krydsede din udløserkurs på $ 2. 50. Din bageste stop blev ramt, så du tog din fortjeneste.

En effektiv strategi til beskyttelse mod nedadrettede og bevare potentielle gevinster er at bruge flere stop-loss-priser. For eksempel kan du forpligte sig til at sælge en del af aktierne til en pris og derefter en anden del på et endnu lavere niveau. Brug vores eksempel igen, når aktierne rammer $ 2. 85, har du muligvis etableret et mentalt stop-tab på $ 2. 50 for en tredjedel af aktierne, derefter en anden på $ 2. 00 for de resterende to tredjedele.

Der er problemer med stop-tab (uanset om det er mentalt eller gennem din mægler) med flygtige investeringer samt med tyndt handlede aktier. Hvis en underliggende penny lager kun handler et par tusinde aktier om dagen, eller måske har de hyppige prissvingninger på 20% eller mere, vil stop-tab hurtigt vise sig uhensigtsmæssigt og dyrt. Stop-tab er typisk mest effektive med penny-aktier, som handler mindst 10.000 aktier om dagen og har lavere prisvolatilitet.

Nogle gange kan en penny stock hoppe lige forbi din stop-loss pris. For eksempel falder aktier i et enkelt minut fra $ 2. 85 til $ 1. 91 (uanset årsag), lige over din mentale udløsningspris på $ 2. 50. Dette tæller stadig som din stop-loss-pris aktiveres, og handelsteori antyder, at du ville sælge med det samme.

Stop-tab er den mest vigtige taktik for enhver form for investering. I penny stocks, bliver de endnu mere betydningsfulde.