Forlad daghandler alene eller administrer dem aktivt?

Du finder en handelsopsætning, ved, hvor du skal komme ind, kend stopniveauet og vide, hvor du vil tage dit overskud (mål). Det næste spørgsmål er, lad du prisen slå dit stop tab eller mål, og gør ingenting før det sker? Eller tillader du dig selv at ændre disse niveauer og tilpasse sig de nuværende markedsforhold, da prisen bevæger sig rundt? Begge er levedygtige metoder, men det afhænger af, hvordan de er ansat.

Efter at have undersøgt fordelene og ulemperne ved hver metode skal du holde fast i den metode, der bedre passer til din strategi, personlighed og færdighedsniveau.

Hands-Off Approach

Handlingsstrategien er, når en erhvervsdrivende placerer en postordre sammen med et stoptab og målordre. Stop tab og mål er modregning af ordrer, der holder tab til et rimeligt beløb (typisk mindre end 1% af handelskapitalen) eller afslutter handelen med en rimelig fortjeneste for betingelserne. En gang i en handel, med stop tab og mål ordrer indstillet, venter den erhvervsdrivende simpelthen. Til sidst vil prisen enten ramme stoptabet eller målet, og slutte handlen.

Uanset hvad markedet gør, tillader handleren prisen at stoppe stop eller mål. Den eneste undtagelse er, om der kommer nyheder ud, eller det er slutningen på handelsdagen. I begge disse tilfælde skal du lukke hele dags handelspositioner lige før planlagte pressemeddelelser eller i slutningen af ​​dagen.

Håndfri tilgang betyder ikke, at erhvervsdrivende sidder der og gør absolut ingenting, mens de er i en handel. De kan fortsætte med at analysere den aktuelle pris handling eller finde handler i andre instrumenter.

Den aktive ledelsesstrategi

Med en aktiv styringsstrategi har en erhvervsdrivende fleksibiliteten til at justere stoptab eller målniveauer og / eller afslutte en handel tidligere end oprindeligt planlagt.

Den erhvervsdrivende kan også vælge at forblive i en handel, der er længere end oprindeligt planlagt (se: Hvor lang tid skal du holde dine dagspositionspositioner) for at opnå et større overskud.

Aktiv handelsstyring giver en handelsstrategi mere fleksibilitet, da erhvervsdrivende kan tilpasse sig til, hvad markedet gør under en handel. Hvis prisen ikke gør det, de forventer, kan de lukke handlen med det samme eller flytte stopfaldet tættere på indgangen, så de reducerer størrelsen af ​​deres tab. Hvis prisen bevæger sig aggressivt mod målet, kan de skubbe deres mål længere væk fra indgangspunktet og øge det potentielle overskud. Alternativt kan de simpelthen afslutte handelen, så snart momentet går langsommere. Hvis prisen bevæger sig mod målet, men så begynder den anden vej, kan den aktive ledelse simpelthen lukke positionen og forhindre en vindende handel fra at blive til en taber.

Når prisen bevæger sig mod målet, kan en aktiv forvaltningshandler flytte stoptabet mod målet, hvilket reducerer tabets størrelse (eller låsning i en gevinst), idet prisen går videre mod målet. Dette kaldes et efterfølgende stop tab. Typisk dag handlende vil kun reducere deres risiko ved at flytte deres stop tab mod deres indrejse og mål en gang i en handel.

Udvidelse af stop-lossen, der bevæger den længere væk fra indgangspunktet og målet sandsynligvis betyder, at erhvervsdrivende ikke er villig til at acceptere tabet eller havde en dårligt planlagt handel og nu øger risikoen i

håbet

at prisen vil vende om. Håb hører ikke til i daghandel. Dette er nogle af de taktikker, der kan anvendes med en aktiv handelshåndteringsmetode. Nogle af disse taktikker lyder meget godt, teoretisk, men udelukker ikke håndfri tilgang. Den aktive management tilgang har også ulemper. Fordele og ulemper ved hands-off-strategien

Den håndterede handelsstrategi, der tager en handel og lader den ramme stopfaldet eller målet - er en meget enklere form for handel end den aktive styringsmetode. Af denne grund bør nye forhandlere holde fast ved håndfri tilgang.

Håndfri tilgang giver mulighed for enkel matematik til at udføre arbejdet.

Hvis en erhvervsdrivende vinder ca. 50% af deres handler og har et mål, der er større end deres stopfald, vil de producere et overskud. Overskuddet er baseret på en balance mellem win-rate og risiko / belønning.

Håndfri tilgang gør det muligt for erhvervsdrivende nemt at spore statistikker og se, hvor de har problemer. For eksempel, da stop-loss og målordrer ikke bevæger sig, når en handel er placeret, kan en erhvervsdrivende se tilbage over mange handler og afgøre, om de kunne ændre disse niveauer lidt (på alle deres handler) for at opnå bedre resultater. En erhvervsdrivende kan bemærke, at deres win-rate falder, og at prisen bevæger sig mod målet (men ikke når det), men derefter reverserer og rammer stop-tabet. Denne indsigt gør det muligt for den erhvervsdrivende at reducere målet lidt (på alle handler), hvilket vil producere mere vindende handler og forbedre den samlede rentabilitet.

Dette eksempel viser ulempen ved håndfri tilgang. En erhvervsdrivende skal foretage tilpasninger til alle handler (ved at ændre deres strategi), ikke kun den nuværende. Den erhvervsdrivende har ikke plads til individuelle handler for at opnå større fortjeneste, hvis prisen går meget godt, eller for at få et mindre overskud, hvis prisen ikke går godt. Når det er sagt, medmindre erhvervsdrivende ved, hvornår man skal komme ud af handler tidligt eller ved, hvornår man skal holde sig for et større overskud (hvad er dine signaler til at gøre det?), Er håndfri tilgang bedst.

Fordele og ulemper ved den aktive ledelsesstrategi

Aktiv forvaltning dag handel kræver langt mere dygtighed og psykologisk kontrol end hands-off-metoden. Men i de rigtige hænder kan det være en stærk tilgang.

Hovedfordelen ved den aktive ledelsesstrategi er, at en erhvervsdrivende får lov til at tilpasse sig skiftende markedsforhold under en handel.Mens analysen foregår før handel, kan noget ændre sig i en handel. For eksempel kan den erhvervsdrivende have købt, men så bemærker et omvendt mønster, der dannes på diagrammet. Prisen er ikke længere sandsynligt at ramme deres mål. Den aktive ledelse erhvervsdrivende absorberer disse oplysninger og afslutter handelen, før det bliver tab.

Det er sandsynligt, at en aktiv ledelsesstrategi vil resultere i mere vindende handler, fordi den erhvervsdrivende kan afslutte for et mindre overskud (i stedet for at lade det ramme stopfaldet), hvis prisen ikke bevæger sig som forventet. Faren er, at det kan være meget nemt at bare altid tage små overskud. Små overskud er fint hver gang, men hvis tab (når de opstår) er større end alle disse små overskud, kan den erhvervsdrivende ende med at tabe penge samlet, selvom de vinder 60% eller 70% af deres handler.

Da erhvervsdrivende ved, at de kan komme ud tidligt, kan de blive lax i deres handelsvalg. I stedet for at vente på de rigtig gode forretninger med gode gevinstpotentialer, kan de tage nogen handel, da de ved, at de kan komme ud med et lille overskud. Men sådanne handler er typisk ikke høj sandsynlighed og er usandsynligt at producere betydelige gevinster eller et samlet overskud i mange handler.

Aktiv handelsstyring er mere stressende, da beslutninger konstant udføres i realtid. Med hver prisflytning har erhvervsdrivende beslutninger at gøre: Bliv i? Gå ud? Flyt stopfaldet? Flyt målet? Et sådant pres kan resultere i dårlige handelsbeslutninger, fordi disciplin, som er som en muskel, kan blive træt.

De fleste handlende vil udføre bedre med hånd-off-tilgangen, fordi der er mindre at tænke på og færre færdigheder involveret. Med mange års praksis skal en erfaren erhvervsdrivende imidlertid kunne tjene flere penge med en aktiv styringsmetode. Vindende handler må ikke blive tab, vindende handler maksimeres ved at justere målet for at matche de nuværende forhold, og at miste handler minimeres ved at komme ud, når prisen ikke virker som forventet. Alt dette betyder, at miste handler skal være lidt mindre i gennemsnit end hands-off tilgangen, og den gennemsnitlige vindende handel vil være af samme størrelse som hands-off tilgangen (fordi nogle sejre bliver mindre, men andre bliver større). På grund af tilpasningsevnen vil den

erfarne

aktiv managementhandler sandsynligvis have en højere gevinstfrekvens end den handlende erhvervsdrivende. Finde den bedste tilgang til dig Der er fordele og ulemper ved hands-off og handlingshandelsstrategierne. Hvis du lige er begyndt, skal du bruge hands-off-tilgangen. Denne tilgang giver dig mulighed for lettere at se, hvor potentielle problemer ligger. Du vil også kunne se prisbevægelser udfolde sig (en gang i handel) uden det psykologiske pres på at skulle tilpasse dine ordrer baseret på disse prisbevægelser. Håndfri tilgang fungerer så længe du overvåger dine resultater og gør subtile ændringer i din overordnede strategi, da markedsforholdene ændrer sig fra måned til måned.På denne måde forbliver din win-rate og risiko / belønning forhold i balance. Husk, at du ikke forstyrrer individuelle handler, men du kan ændre din overordnede strategi / handelsplan, når du bemærker styrker og svagheder over mange handler.

Når du ser priserne flytte, får du erfaring med at spotte, når du skal være spændende handler tidligt, og når du skal bo i handler længere, end du oprindeligt forventede. Da denne færdighed udvikler sig, kan du vælge at skifte til en aktiv styringsmetode … men det behøver du ikke. Aktiv styring kræver mere fokus og disciplin, så det tager masser af tid til at udnytte profitpotentialet til at tilpasse sig de nuværende forhold.

Start med hands-off tilgangen og derefter gradvis bevæge sig mod aktiv ledelse. Overvej at sammenligne de to, der nærmer sig, især når du begynder at bruge aktiv forvaltning. Hvis du bruger aktiv forvaltning, skal du også registrere, hvad dine daglige resultater ville have været, hvis du havde brugt hands-off-tilgangen. Det er helt muligt, at dine resultater kan være bedre med hands-off-tilgangen. Hold dig til den metode, der giver de bedste resultater. På den måde bestemmer matematikken, hvad den bedste tilgang til dig er, og ikke egoet.