Sådan får du 10% Månedlig Retursdagshandel

For de fleste, der starter daghandel, er det ultimative mål at afslutte deres job og være i stand til at leve af markederne. Der er to måder at leve på fra dag handel.

1. Du kan starte med en stor del af kapitalen og lave en lille procentvis afkast for at producere en anstændig månedlig indkomst. Dette kræver mere kapital, men mindre færdighed.
2. Den anden mulighed er at starte med en mindre mængde kapital, sige $ 10.000 til $ 30.000, og generere højere afkast for at leve. Dette kræver mindre kapital, men meget mere dygtighed.

Nedenfor er en blueprint for oprydning af dine afkast til 10% eller mere pr. Måned. På den måde, selvom du starter med $ 10.000, vil du lave mindst $ 1.000 om måneden, og denne indkomst vil vokse som din kapital og / eller afkast vokser.

Uanset om du handler i daglig handel, forex eller futures, skal du justere din handelsproces omkring taktikken, der diskuteres nedenfor. Med hårdt arbejde og praksis kan du i løbet af seks måneder til et år kun være en af ​​de få erhvervsdrivende (i forhold til dem, der forsøger), der lever af daghandel.

Dagshandelssucces og hvor lang tid det tager

Før du kan handle daglig, skal du vide, hvad du er imod. Dag handel lokker trængsler af mennesker, men de fleste af disse mennesker vil ikke gøre en fortjeneste, endsige en levende. De fleste mennesker, der forsøger daghandel, vil miste de fleste eller alle de penge, de indskyder i deres handelskonto.

Mindre end 4. 5% af de daghandlere, der forsøger, vil være i stand til at leve fra dagens handel.

Muligheden for at lave en stor levende er meget mindre. For de 4,5%, der lever af markederne, tager det typisk dem seks måneder til et år, der dedikerer fuldtids timer (ca. 30-40 timer om ugen) til uddannelse, praksis og handel - inden de når det niveau.

Den plan, der følger, hjælper dig med at være en af ​​de få erhvervsdrivende, der kan levere en dagligdagshandel, der potentielt trækker afkast på 10% eller mere ud af markedet hver måned.

Dagshandelssucces reduceret til fire tal

Opret eller følg en strategi, der giver dig mulighed for at beholde disse tal i målzoner, og du vil være en rentabel erhvervsdrivende. Vellykket handel kan reduceres til fire faktorer: risiko for hver handel (position størrelse), win-rate, belønning-til-risiko og hvor mange handler du tager.

Forståelse af disse fire tal vil hjælpe dig med at nå dit mål om daglig handel for at leve. Alle komponenter / tal arbejder sammen, her er hvordan.

Kapital i risiko pr. Handel

For at være vellykket kontrollerer risikoen for hver handel. Risiko maksimalt 1% af din konto på hver handel. Hvis du for eksempel har en $ 10.000 konto, risikerer du op til $ 100 på hver handel.

Anbring en stopordre for at sikre, at du ikke mister mere 1% af din konto.Når du kender din indgangspris og stopper tabsniveau, skal du beregne din positionsstørrelse (hvor mange aktier, partier eller kontrakter, du tager på aktiemarkedet, forexmarkedet eller futuresmarkedet).

1% ser måske ikke ud til at være meget at risikere. Men som jeg vil forklare i næste afsnit, bør vores vindende handler altid være større end vores tabte handler. Mens vi kun risikerer 1%, stræber vi efter at gøre 1. 5% til 3% på vores vindere og risikerer $ 100 for at lave $ 150 til $ 300 for eksempel. Ved kun at risikere 1% risikerer du, at selvom du rammer en tabt strimmel på fem til ti handler, har du ikke mistet meget kapital.

Et par vindende handler, og du har gjort det tab tilbage. Risikoen er dog mere end 1%, og en tabt strimmel kan afkode din konto.

Belønning: Risiko

Belønningen: Risiko er, hvor meget du laver på vindende handler i forhold til, hvor meget du taber ved at miste handler. Hvis du altid risikerer 1% af din kapital, skal din belønning til risiko mindst være 1. 5: 1. Det betyder at du laver 1, 5% (eller mere) på dine vindende handler og taber 1% på dine tabende handler.

For at opnå dette skal du placere et overskudsmål, der er større afstand fra dit indtastningspunkt end dit stoptab er. For eksempel, hvis du køber en aktie på $ 10 og sætter et stop tab på $ 9. 95 (denne risiko ville udgøre ca. 1% af din kontokapital baseret på din positionsstørrelse), så skulle dit mål være placeret tæt på $ 10. 08. Hvis du taber, taber du $ 0. 05 pr. Aktie, men hvis du vinder dig, får du $ 0. 08.

Det er en belønning: risiko for 0. 08: 0. 05 eller 1. 6: 1.

Belønning: Risikoen er forbundet med win-rate.

Win-Rate

Gevinsten er hvor mange handler du vinder, udtrykt som en procentdel. Hvis du laver 100 handler på en demo-konto og vinder 53 af dem, er din win-rate 53%. Win-rate er forbundet med belønning: risiko.

Daghandlere bør bestræbe sig på at holde deres win-rate tæt på 50% eller derover; På den måde, hvis belønningen: Risiko for hver handel er 1. 5: 1 eller derover, vil du være en rentabel erhvervsdrivende.

Antag, at du er i stand til at opretholde en 1, 5 belønning til risiko over 100 handler. Du tilføjer 1. 5% til din konto på vindere og taber 1% af kontokapitalen med tab.

Hvis du vinder 50% af dine forretninger, er du i god form: 50 x 1 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Du øger din kontokapital med 25% over de 100 aktier. Hvis du vinder 40% af dine handler, så tjener du ikke penge: 40 x 1,5% - (60 x 1%) = 0%.

Se hvordan win-rate og belønning: risiko er forbundet? Hvis du kun vinder 40% til 50% af dine handler, skal du prøve at slå den op til 50% eller mere ved at lave små ændringer i din strategi. Alternativt kan du forsøge at reducere risikoen lidt eller øge din belønning lidt for at forbedre din belønning: risiko. Små justeringer kunne skubbe denne break-even eller tabe strategi mod at være en rentabel.

Antal handler

Fra ovenstående tal er dit mål at vinde mere end 50% af dine handler og gøre 1. 5% eller mere i forhold til den 1% du risikerer.

Hvis du kan gøre det, jo bedre handler du stadig giver dig mulighed for at opretholde disse statistikker.

Hvis du laver en handel om dagen, er det omkring 22 handler pr. Måned. Hvis du vinder 50% med en 1. 5 belønning: risiko, gør du 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5 5%. Hvis du laver to handler om dagen, vinder du 22 handler og taber 22 handler, men din procentvise afkast stiger til 11% for måneden.

Hvis du kun handler en to-timers periode - hvilket er alt, hvad der kræves for at leve fra markederne (dette er slutresultatet, i starten vil du gerne indstille mindst adskillige timer pr. Dag i praksis) - en daghandler skal kunne finde mellem to og seks handler hver dag, der giver dem mulighed for at opretholde ovennævnte statistikker. Bemærk, at nogle dage producerer ingen handler, fordi betingelserne ikke er gunstige, mens andre dage kan producere 10 handler. I gennemsnit på fire handler pr. Dag, hvis du opretholder ovennævnte statistik, genererer du et afkast på 22% på din kapital for måneden.

Tag ikke handler for at tage handler, selvom; dette vil ikke øge dit overskud. Alle handler taget skal være en del af en strategi, der giver dig mulighed for at vinde 50% eller mere, med en 1. 5: 1 eller større belønning at risikere. Hvis du tager handler med en dårlig sandsynlighed for at vinde, eller hvor belønningen ikke kompenserer for risikoen, vil dette trække dine statistikker ned, hvilket fører til lavere afkast eller tab.

Binde alle statistikker sammen

Hvis nogen af ​​disse statistikker kommer ud af whack, vil det skade dine resultater. Det er en razor-tynd linje mellem rentabel handel og taber. Over 100 handler betyder vindende 50 en god indkomst, mens vinde kun 40 betyder at du går i stykker eller taber penge, når du regner med provisioner.

Et lille fald i win-rate eller belønning: Risiko kan flytte dig fra rentabelt til urentabelt område. Hvis du risikerer for meget på hver handel, kan du hurtigt afkrive din konto, hvis du rammer et tabt strejf. At vinde 50% af dine handler betyder ikke, at du vil: vinde, tabe, vinde, tabe, vinde. Gevinster og tab fordeles tilfældigt. Nogle dage kan du miste alle de handler du tager, mens andre dage kan du vinde dem alle.

Der er ikke noget bestemt antal handler, du skal eller skal tage hver dag. Men i løbet af mange dage skal det gennemsnitlige ud i mindst to handler eller mere om dagen, hvis du vil formørke 10% -per-måneden returmærket.

Den eneste måde at vide, om en strategi kan producere tallene ovenfor (eller bedre), er at teste denne strategi ud i en demo-konto. Tag hundredvis af handler, og hvis strategien giver resultaterne ovenfor (eller bedre), så har du en vis sikkerhed (men ingen garantier), at strategien kan fremstille disse tal i fremtiden. Små justeringer kan kræves over tid for at holde strategien i overensstemmelse med tallene ovenfor. Hvis en strategi producerer disse tal, så handler kun den strategi. Du må ikke handle med en strategi, der ikke er testet, da uprøvede strategier typisk trækker din win-rate og / eller belønning: risiko.

Hvilket marked til dag handel

Statistikken ovenfor gælder, om du handler aktier, forex eller futures - hoveddagens handelsmarkeder. Dine procentvise afkast vil være ens i hver, hvis du opretter eller følger en strategi, der opretholder statistikken ovenfor.

Hvilket marked du vælger, bør ikke baseres på returpotentiale, da de alle tilbyder lignende afkast. I stedet baserer din beslutning på hvilket marked du er mest interesseret i, og mængden af ​​startkapital du har.

Til daglig handelsbeholdning behøver du mindst $ 25.000. Hvis du har mindre end $ 25.000 i handelskapital, spare op mere kapital eller dagshandels futures eller forex. For dag handel futures, start med mindst $ 7, 500. For dag-handel forex, start med mindst $ 500. Din oprindelige handelskapital er en vigtig afgørende faktor for din indkomst. Hvis du laver 10% om måneden med en $ 25.000 konto, får du $ 2, 500 i indkomst (mindre provisioner). Med en $ 500 konto gør du $ 50 (igen, mindre provisioner).

Vælg det marked, du er mest interesseret i, og det giver dig mulighed for at handle med den kapital, du har til rådighed. Jo mindre kapital du har, jo længere tid vil det tage at opbygge din kapital til et punkt, hvor du kan gøre en levedygtig månedlig indkomst ud af det.

Den mere kapital, jo vanskeligere er det at opretholde en høj procentandel Returnerer

Det er helt muligt at gøre 10% til 20% med en anstændig win-rate, en gunstig belønning: risikofaktor, to til fire (eller flere) handler hver dag og risikere 1% af kontokapitalen på hver handel. Jo mere kapital du har, desto sværere bliver det til at fastholde disse afkast.

Hvis du prøver at daglige handel med millioner af dollars, er det meget sværere at lave 10% om måneden, end det er for nogen, der handler en $ 75.000 konto. Der er kun så meget købs- og salgsvolumen på et givet tidspunkt; Jo mere kapital du har, desto mindre sandsynligt er det, at du vil kunne udnytte det hele, når du vil.

Dette er typisk, hvorfor kun enkeltpersoner eller meget små hedgefonde kan generere store årlige afkast, men disse afkast er uhørt, når de diskuterer forhandlere eller hedgefonde med meget store konti.

Endelig ord om at lave 10% om måneden fra dagshandelen

Matematikværket, og der er mange strategier, der er frit tilgængelige - der giver mere end to dages handler om dagen, en vinder på over 50% og en belønning: risiko større end 1. 5: 1. At holde din risiko til 1% eller mindre er op til dig, og skal være uanset hvilken strategi du bruger.

Hovedproblemet er, at mens du kan se matematikværket på 10 eller 100 handler, mens du er i , er det meget svært at huske det store billede. De fleste nye erhvervsdrivende kan ikke tabe sig, og så de afslutter en vindende handel med et lille overskud, der brækker deres belønning: risiko. Eller de holder fast på en taber, der ikke ønsker at acceptere tabet og ender med at tabe meget mere end 1% på en enkelt handel. Dette forstyrrer også belønningen: risiko, og kan potentielt afkode kontoen.

Nye erhvervsdrivende skal også huske at vinder og tab ikke fordeles jævnt. Du kan vinde eller miste flere handler på en række. En vindende strejke betyder ikke, at du er en fænomenal erhvervsdrivende og kan opgive din strategi. Ligeledes betyder et tabt strejke ikke, at du er en dårlig erhvervsdrivende. Det eneste der betyder noget er, hvor mange handler du vinder og taber ud af 100, hvilket handler om, hvor mange handler du vil tage hver måned.Vind mere end 50 med en belønning for at risikere 1: 1: 1, og du vil være en meget rentabel erhvervsdrivende, selvom du havde få dage i træk, hvor du tabte hver signalhandel du lavede.

Lav hundredvis af daghandler i demo-konto ved hjælp af samme strategi for at se win-rate, belønning: risiko og antal handler pr. Dag, den producerer. Brug kun reel kapital, når du har hundredvis af handler værd at data, og strategien viser en fortjeneste over de hundredvis af handler.