Derivater Markeder Definition og eksempler

Derivater er omsættelige produkter, der er baseret på et andet marked. Dette andet marked er kendt som det underliggende marked. Derivative markeder kan baseres på næsten ethvert underliggende marked, herunder individuelle aktier (såsom Apple Inc.), aktieindekser (såsom S & P 500 aktieindeks) og valutamarkeder (som EUR / USD forex pair)

Typer af derivatmarkeder

Der er flere generelle derivatmarkeder, der hver indeholder tusindvis af individuelle derivater, der kan handles.

- 9 ->

Her er de vigtigste daglige handlende:

• Futures Markets
• Options Markets
• Kontrakt for forskelle (CFD) Markets

Handelsderivater Markeder - Futures

Maj Daghandlere handler futuresmarkedet. Dette skyldes, at der er mange forskellige typer futureskontrakter til handel; mange af dem med betydelige mængder og daglige prisudsving, hvilket er hvordan daghandlere tjener penge. En futures kontrakt er en aftale mellem en køber om at udveksle penge til det underliggende, på en senere fremtid. For eksempel, hvis du køber / sælger en råolie futures kontrakt, accepterer du at købe / sælge en bestemt mængde råolie til en bestemt pris (prisen du bestiller hos) på en bestemt fremtidig dato. Du behøver ikke rent faktisk at afhente råolien, men du foretager eller taber penge på baggrund af, om kontrakten du købte / solgte, går op eller ned i værdi i forhold til hvor du købte / solgte det. Du kan så lukke handelen til enhver tid inden den udløber for at låse din fortjeneste eller tab.

Handelsderivater Markets - Options

Options er et andet populært derivatmarked. Indstillinger kan være meget komplekse eller enkle, afhængigt af hvordan du vælger at handle dem. Den enkleste måde at handle på er via køb af sæt eller opkald.

Når du køber et sæt, forventer du, at prisen på den underliggende falder under strike-prisen på optionen, før optionen udløber.

Hvis du gør det, tjener du penge, hvis ikke, så vil du miste værdien (eller noget af det) du betalte for muligheden. For eksempel, hvis XYZ-aktier handler på $ 63, men du tror, ​​at det falder under $ 60, så kan du købe en $ 60 put-option. Putet vil koste dig et bestemt dollarbeløb, der hedder præmien. Hvis bestanden går op, taber du kun den præmie, du har betalt for sættet. Hvis aktiekursen går ned, så vil din valgmængde stige i værdi, og du kan sælge den til mere end hvad du har betalt for det (premium).

En opkaldsindstilling fungerer på samme måde, undtagen når du køber et opkald, forventer du at prisen på den underliggende stiger. Hvis du for eksempel tror ZYZY-aktier, der for øjeblikket handler på $ 58, vil stige over $ 60, kan du købe en opkaldsopsætning med en stykpris på $ 60. Hvis aktiekursen stiger, vil din mulighed stige i værdi, og du kan betale mere end du har betalt (premium).Hvis bestanden falder i stedet, taber du kun den præmie, du har betalt for opkaldsindstillingen.

Handelsderivatmarkeder - CFD-kontrakt

Markeder for kontrakt for forskelle (CFD) tilbydes af forskellige mæglere og kan derfor afvige fra en mægler til en anden. Typisk er de simple instrumenter, men mærket med et lignende navn til det underliggende.

Hvis du f.eks. Køber en råolie CFD, køber du ikke en aftale om at købe råolie (som med en futureskontrakt), men du går bare ind for en aftale med din mægler, at hvis prisen går op , du tjener penge, og hvis prisen går ned taber du penge. En CFD er som en "side bet" på et andet marked.

Med de fleste CFD-markeder (check med din mægler), hvis du tror det underliggende aktiv vil stige, køber du CFD. Hvis du mener, at det underliggende aktiv vil falde i værdi, så sælger eller afkorter du CFD. Din fortjeneste eller tab er forskellen mellem de priser, du indtaster og afslutter handlen på.

Afsluttende ord på derivatmarkeder

Afhængigt af en erhvervsdrivendes handelsstil og deres kapitalkrav kan et marked passe til en erhvervsdrivende mere end en anden. Selvom et afledt marked ikke nødvendigvis er bedre end et andet.

Hvert marked kræver forskellige kapitalbeløb til handel, baseret på margenbehovet på dette marked.

Futures er meget populære hos daghandlere - daghandlere handler kun inden for dagen og holder ikke positioner natten over. Optioner og CFD'er er mere populære blandt swinghandlere - swinghandlere tager handler, der varer et par dage til et par uger.