Brug af False Breakouts til din fordel i Day Trading

De fleste nybegyndere daghandlere har et stort kæledyrsfejl: falske breakouts. En aktie-, forex- eller futureskontrakt ser ud til at bevæge sig i en retning efter en breakout, de hopper ind, så prisen går hurtigt tilbage, stopper dem eller sætter dem i en tabt position. Frygtelige og dyre! Men det behøver ikke at være. Skift din sind ramme fra offeret ("Store handlende og mæglere manipulerer prisen.") Til opportunist ("False breakouts giver en af ​​de bedste, lav risiko, høj sandsynlighed muligheder rundt!").

Sådan gør du det, og en strategi for at udnytte falske breakouts.

Din Psykologi og False Breakouts

Når du begynder at handle med en af ​​de første strategier, du ofte lærer, eller føler dig tvunget til at handle, er en breakout-strategi. Uanset om det er en breakout fra en rækkevidde eller et andet diagrammønster - som f.eks. En trekant eller bare en lille priskonsolidering - er tanken bag en breakout-strategi at fange et stort træk efter et mønster, der er let at få øje på.

Trading breakouts kan fungere, men vær forberedt på at opleve mange falske breakouts: prisen bryder ud af mønsteret, kun for at vende tilbage igen. Hvis falske breakouts frustrerer dig konstant, fortæller markedet dig noget. Hvorfor ikke handle den falske breakout i stedet for at handle breakout? Hvis du hele tiden taber penge på grund af falske breakouts, kan du tjene penge på handel sammen med de handlende, der tager det? Du kan, og det er en fantastisk strategi, selv om det kræver øvelse, fokus og hurtige reflekser.

Ikke alle falske brud er ens

False breakouts forekommer jævnligt på alle tidsrammer. Ikke alle falske pause er værd at handle. Falske breakouts handles bedst i retning af tendensen. For eksempel er trenden op og et trekant mønster udvikler sig. Prisen går lidt under trekanten, kun for hurtigt at hoppe tilbage.

Det er en handel, du vil være lang (køb), fordi tendensen dikterer, at prisen sandsynligvis vil bevæge sig højere (Se: Predikt diagrammønster Breakout Direction for Lower Risikohandler). En falsk nedbrud til ulempen tilføjer beviser til den konklusion (hvis den ikke kan gå lavere, vil den prøve at gå højere).

False Breakout Strategy

Figur 1 (klik for at forstørre) viser et tjekskema over S & P 500 E-minis (ES). Prisen bevæger sig højere, trækker tilbage (højere lav) og flytter derefter til det samme punkt som den tidligere høje. Da prisen begynder at trække sig tilbage, strategiserer en erfaren erhvervsdrivendes interne dialog, hvad man skal gøre, før handlen endda sker:

"Trenden er op, men vi er i et potentielt område eller muligvis et dobbelt-top-diagrammønster scenario. prisen fortsætter med at falde under den tidligere sving lave (nederste blå linje) tendensen er sandsynligvis overgangen til downside og vi ønsker ikke at gå lang.MEN, hvis prisen pauser eller flytter kun lidt under den forudgående lave, og derefter rallyer kraftigt tilbage over den forudgående lave, køb hurtigt!

Indstil et stoptab lige under de nye lave og monitorbetingelser for, hvornår man skal afslutte en rentabel handel. Hvis prisen bevæger sig kraftigt højere, se om den bryder ud over den tidligere høje. Hvis det pauser nær toppen af ​​mønsteret, skal du straks afslutte det. "

Strategien er enkel, men det kræver øvelse og fokus for at gennemføre det. Falske breakouts forekommer hurtigt og forsøger at trække dig i handel med breakout. Vær tålmodig. Strategi i dit sind:

• Hvad er trendretningen? Det er den eneste retning du handler i.
• Hvad ville skabe en falsk nedbrud (i modsat retning af tendensen)? Hvis dette scenario opstår, hvordan og hvor vil du komme ind? Vil du bruge en grænseregning eller markedsordre, og hvor langt skal prisen gå tilbage til mønsteret?
• Hvor vil dit stop tab være?
• Hvor vil du komme ud af en rentabel handel?

Besvar alle disse spørgsmål i dit sind, da handelen er i stand til at oprette. På den måde, hvis handelen sker, kan du tage det uden tøven og ved præcis, hvad du skal gøre. strategi skal skrives ned i din handelsplan, selvom du ved det godt, skal du gentage dig selv (besvare spørgsmål s ovenfor), præcis hvad du vil gøre, hvis en handel udvikler sig (se: Kend disse 4 ting om hver dagshandel).

Overvejelser og afsluttende ord

Hvor langt prisen går tilbage i mønsteret, for at den kan betragtes som en falsk nedbrydning, afhænger af det handlende marked og "konteksten" af handelen. På en meget flygtig dag er mængden af ​​prisen, der skal flyttes tilbage til mønsteret, større end på en dag, hvor volatiliteten er meget lav.

Vurder også hurtighed og dybde af breakout. Hvis prisen går langt ud af mønsteret (ca. en fjerdedel af mønsterstørrelsen eller mere), og derefter flytter tilbage til mønsteret lidt, må du ikke handle den falske breakout-strategi. En falsk nedbrud skal være relativt lille og kortvarig til handelsformål.

Vi vil også se et skarpt træk tilbage i mønsteret. I dette tilfælde (figur 1), hvis prisen faldt skarpt, men derefter bevægede sig meget langsomt og choppily tilbage i mønsteret, hvilket indikerer, at køberne ikke er ivrige; undgå at handle den falske breakout strategi.

Risikoen er forholdsvis lille på disse handler (forskel mellem indgangs- og stoptab), så vær ikke grådig med målet. Hold handel indtil momentum falder. Dette kan være nær modsatte side af mønsteret, eller du kan holde for en breakout i trenderetningen. Afslut hvis en falsk nedbrud opstår i modsat retning af din handel.

Strategien fungerer godt, fordi du kun handler falske breakouts, som tilpasser dig med den dominerende tendens. Du kan stadig handle normale breakouts i retning af tendensen (som er mere tilbøjelige til at arbejde ud alligevel).

Implementering af denne teknik kræver praksis. Se hvordan man effektivt udfører Day Trading i demo Konto for ideer om, hvordan man mester denne strategi gennem praksis.

Tilmeld dig Corys gratis weekend nyhedsbrev, der indeholder handelsartikler og handelsideer.