Almindelige Intra-Day Stock Market Patterns

Når du handler det amerikanske aktiemarked, kan du bemærke visse tendenser baseret på tidspunktet på dagen, som forekommer oftere end ikke. Disse tendenser eller mønstre forekommer ikke hver dag, men mange forekommer ofte nok for professionelle daghandlere at basere deres handel omkring dem. Det enkleste mønster er, at der er tendens til, at aktiemarkedet bliver mindre volatilt, flade ud og se mindre volumen i og omkring New York frokosttid.

Mange daghandlere stopper med at handle om en halv time til en time før dette sænker sparken, og handler ikke igen, før det er godt, efter frokosttiden, når volatiliteten og volumenet genoptager.

Der er dog andre tendenser, og de er brudt op på tidspunkter som følger:

Alle tider er Eastern Standard Time. Andre end de åbne og lukke (kl. 9:30 og 16:00) er omtrentlige, hvilket kun giver en grov måling af, hvornår en tendens typisk opstår.

9:30: Aktiemarkedet åbner og der er et indledende skub i en retning (kan tage et par minutter at komme i gang).

9:45 AM: Den indledende push ser ofte en betydelig reversering eller tilbagekaldelse. Dette er ofte kun et kortfristet skift, og så gentager den oprindelige trendretning sig selv.

10:00: Hvis trenden, der begyndte kl. 9:30, stadig er i spil, bliver det ofte udfordret omkring kl. 10. Dette har tendens til at være en anden gang, hvor der er en betydelig tilbagekøb eller tilbagekøb (se afkortet pris swing strategi for aktie eller forex).

11: 15-11: 30 AM: Markedet går ind i frokosttiden, og London er klar til at lukke. Dette er når volatiliteten typisk vil dø (i et par timer), men ofte bliver den daglige høj eller lav testet omkring denne tid. Europæiske erhvervsdrivende skal lukke positioner eller akkumulere en stilling, før de er færdige for dagen.

Hvorvidt highs eller lows er testet eller ej, har markedet tendens til at "drive" i den næste time eller mere.

11: 45 AM til 1:30 PM: Frokosten plus en smule tid buffer. Dette er normalt det mest stille tidspunkt på dagen. Bedste til daghandlere for at undgå det.

1: 30 til 2 PM: Hvis frokosttiden var rolig, forventer du en breakout af det interval, der blev etableret i frokosttiden. Ofte vil markedet forsøge at bevæge sig i den retning, det handler inden, inden frokosttidens doldrums er indstillet.

2 til 2: 45 PM: Tætningen er ved at komme tættere på, og mange handlende handler med tendensen, der tror, ​​at det vil fortsætte ind i det tætte. Det kan ske, men forventer nogle skarpe vendinger omkring denne gang, for på bagsiden bliver tættere tættere på mange handlende hurtigere at tage overskud og / eller flytte deres bageste stop tættere på den nuværende pris.

3 og 3: 30 PM: Disse er store "shake out" point, fordi det vil tvinge mange erhvervsdrivende ud af deres positioner.Hvis en tilbagevenden af ​​den tidligere tendens opstår omkring denne tid, vil prisen sandsynligvis blive meget stærk i modsat retning, da handlende er tvunget ud af at miste handler med tiden nedadgående. Selvom den tidligere tendens holder sig selv igennem disse perioder, forventer nogle hurtige og betydelige modetrendsbevægelser.

Som dagdrivende er det bedst at fnise. Bliv ikke bundet til en position eller en retning. Det vil være meget svært at holde en handel i meget lang tid mellem 3 PM og det tætte.

Den sidste handelstidspunkt er den næstvolatilste time på handelsdagen. Mange daghandlere handler kun den første time (eller to) og den sidste time på handelsdagen.

3: 58 til 4 PM: Markedet lukker kl. 16; efterfølgende tørrer likviditeten i næsten alle aktier og ETF'er, bortset fra de meget aktive. Luk alle positioner et minut eller mere før den afsluttende klokke, medmindre du har ordrer placeret til at lukke din position på en afsluttende auktion eller "cross" (se NYSE og NASDAQ afsluttende auktionsinfo).

De udvidede versioner af figur 1 og figur 2 viser disse tendenser i S & P 500 indekset og S & P 500 SPDR ETF (SPY). Disse skærmbilleder blev taget næsten to år fra hinanden, men tendenserne har stadig tendens til at spille ud (selvom det ikke altid er præcis som skemaerne viser).

Overvejelser

Store nyhedshændelser kan kaste en skiftenøgle i disse tendenser, hvilket resulterer i store tendenser, reverseringer eller bevægelser gennem frokosttiden (eller anden tid), hvilket ville være ualmindeligt uden nogen form for ekstern katalysator. Tiderne er kun estimater og kan derfor indarbejdes i en handelsstrategi (hvis du på passende måde tester om tendensen er pålidelig) … men tendenser bør aldrig bruges som en strategi eller et handelssignal alene.

Tilmeld dig Cory weekend nyhedsbrev, som omfatter aktier, futures og forex par at se, samt handel tutorials.