Bedste Futures Kontrakter for Day Trading

Futures er et attraktivt marked for daghandlere. Til dags handel bestande du har brug for mindst $ 25.000, men til dagens handel futures du kan starte med så lidt som $ 1, 000 … selvom start med mindst $ 3, 500 anbefales. En anden fremtrædelse af futures trading er, at store afkast (og tab) er mulige, da du kun har brug for en lille mængde kapital til at kontrollere positioner, der kan give store overskud / tab i sekunder.

Den mængde kapital, du har brug for til daglig handel, afhænger af futures kontrakten du handler. Futures kontrakter har forskellige "dag handelsmargen" krav, hvilket betyder at du skal have varierende beløb i din konto for at handle forskellige kontrakter. Hvis du har en lille konto, er du begrænset til futures kontrakter, der har lav dag handelsmargener. Hvis du har en stor konto, så har du mere fleksibilitet i hvad du skal handle om dagen, og vejledningen nedenfor hjælper dig med at beslutte.

Sådan vælges en fremtidskontrakt til dagshandelen

For at finde den rigtige dag for futureskontrakt for dig, skal du overveje volumen, margener og bevægelser.

Hvad angår volumen, daglige handelsaftaler, der typisk handler mere end 300.000 kontrakter om dagen. Dette sikrer, at du kan købe og sælge på de niveauer, du ønsker, og at der vil være en anden erhvervsdrivende der for at sælge / købe fra dig.

Ifølge CME Leading Products Q4 2015-rapporten er følgende de mest omsættede futures kontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 gennemsnitligt dagligt volumen
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 gennemsnitligt dagligt volumen
• 10-årig statsobligation - 1 , 121, 290 gennemsnitligt dagligt volumen
• Råolie WTI (CL) - 807, 687 gennemsnitligt dagligt volumen

Baseret på volumen er disse de øverste valg. Handlende skal derefter se på margener og bevægelser for at afgøre, hvilke der passer til deres økonomi og handelsstil.

Dagens handelsmargen varierer fra mægler. For at give en ide, tilbyder NinjaTrader-mægleriet den følgende dag handelsmargener på disse kontrakter.

• Eurodollar (GE) - $ 500 dag handelsmargin pr. Kontrakt
• E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dagers handelsmargen pr. Kontrakt
• 10-årig statsobligationsnota (ZN)
• Crude Oil WTI (CL) - $ 1000 dag handelsmargin pr. Kontrakt

Råolie har på baggrund heraf højere margener end de øvrige kontrakter. Derfor følger det, at du har brug for en større konto til at handle med det. Olie er også ret flygtig. Derfor skal prisbevægelsen også overvejes.

For at etablere bevægelse skal to ting overvejes: pointværdi, og hvor mange point futures kontrakten typisk bevæger sig på en dag. Følglisten indeholder kontrakten, pointværdien og den daglige gennemsnitlige bevægelse i point.

• Eurodollar (GE) - 1 Point = $ 2, 500. 0. 02 point gennemsnitligt dagligt interval.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punkt = $ 50. 36 point gennemsnitligt dagligt interval.
• 10-årig statsobligation Note (ZN) - 1 Point = $ 1000. 0. 74 point gennemsnitlige daglige interval.
• Råolie WTI (CL) - 1 punkt = $ 1000. 2. 1 point gennemsnitligt dagligt interval.

Ovennævnte volatilitet er baseret på gennemsnittet True Range (14) pr. 25. februar 2016. Det daglige interval svinger, med nogle dage og uger at se højere volatilitet og andre dage og uger, der ser lavere volatilitet.

Men dette giver et godt skøn for sammenligning af volatiliteten mellem futures kontrakter.

Beslutning baseret på disse faktorer

E-Mini S & P 500 futures (ES) er en glimrende mellemplads og et godt sted for daghandlere at starte. Margener er lave på $ 500, og volumen er også lidt højere end råolie. Hvis du holder en enkelt kontrakt gennem en typisk handelsdag, kan du se din fortjeneste / tab tage en $ 1, 800 swing (36 point x $ 50 / point). Ikke at du skal købe og holde kontrakt hele dagen. Dette er blot et eksempel for at fremhæve volatiliteten.

Nye forhandlere vil typisk finde E-Mini S & P 500 futures producere nok handling for at skabe konsekvent indkomst, og de kan begynde at handle disse kontrakter med $ 3, 500 eller mere i deres handelskonto. Visning af et 1-minuts diagram viser, at der er masser af muligheder for at komme ind og ud af handler, da prisen svinger hele dagen.

Råolie (CL) giver anstændigt volumen, men det kræver også den mest marginale og er den mest flygtige. Hvis du havde en kontrakt i løbet af en gennemsnitlig dag, kunne dit overskud / sving svinge 2100 $ (2. 1 point x $ 1000 / point). Dette gør det til et spændende marked valg, men anbefales ikke til nye forhandlere eller forhandlere med små konti (under $ 5, 000). Visning af et 1-minuts diagram viser, at der er masser af muligheder for at komme ind og ud af handler, da prisen svinger hele dagen.

10-årige statsobligationer futures (ZN) er en anden mulighed for daghandlere. Lydstyrken er anstændigt, men ikke høj som S & P 500 futures. De 10-årige er også mindre volatile i form af dollars i risiko pr. Kontrakt. Hvis du f.eks. Har en 10-årig kontrakt gennem en typisk handelssession, kan du se, at dit overskud varierer op til $ 740 (0,74 point x $ 1000 / point). Visning af et 1-minuts diagram viser, at der er masser af muligheder for at komme ind og ud af handler, da prisen svinger hele dagen.

Eurodollar futures (GE) kan udelukkes som et dagshandelsvalg, medmindre du kan lide meget langsom bevægelse. Under en typisk handelssession kan prisen kun flytte en eller to gange, hvilket resulterer i få muligheder for overskud. Dette er et populært marked for langsigtede erhvervsdrivende og institutioner, ikke daghandlere. Se et 1-minutters diagram over denne futureskontrakt, og du vil se, at den ikke bevæger sig meget, hvilket ikke favoriserer daghandler.

Slutord om bedste fremtidskontrakt for daghandel

Baseret på volumen, margener og bevægelse har du nu et par valg at overveje.Hvis du starter ud, handler du E-Mini S & P 500 eller 10-årige kontante note. Begge producerer masser af bevægelse og volumen hver dag, såvel som lave dag handelsmargener. Når du skrider frem, kan du også overveje råolie futures. Det har lidt lavere volumen end de foregående to, er mere volatile og har højere dag handelsmargener. Det betyder at du skal have en større konto til at handle med det. Eurodollar futures har stort volumen, men er ikke et dag handelsmarked.

Nu hvor du ved, hvor du skal kigge, trækker du en intradagskart over hver og ser, som passer bedst til dine strategier.