Sådan handler du Penny Stocks Brug Trading Charts

Der er to typer analyser i lagre: grundlæggende og tekniske. Den førstnævnte handler om at undersøge virksomhedens egen drift (ledelse, indtægter, gæld, kontrakter, retssager mv.). Sidstnævnte indebærer at finde mønstre på handelsdiagrammet, og spor til investorpsykologien, som kan udledes af dem.

Jeg vil diskutere teknisk analyse (TA) med penny stocks her, men du vil se, at med lave priser aktier er der nogle begrænsninger og risici.

Der er også mange fordele, hvis du ved hvad du skal kigge efter, som jeg vil diskutere nedenfor.

Enhver, der kender mig, eller om min historie, ved, at jeg først og fremmest er en fundamental analytiker. Dette er ikke at sige, at der ikke kan være nogle fordele ved en teknisk gennemgang af handelsdiagrammet (fordi det kan være), snarere at jeg med min egen personlige tilgang først og fremmest fokuserer på højkvalitetsvirksomheder og først da anvende TA til de underliggende aktier.

I analysen af ​​mit team og jeg bruger vi derfor kun teknisk analyse, når vi allerede har afdækket en meget høj kvalitet penny lager for at identificere de bedste købs- og salgsområder for aktierne. Faktisk, med Leeds Analysis-processen, som vi har udviklet, giver vi 80% af vægten til grundlæggende og kun 10% til tekniske. (Den anden 10% indebærer en gennemgang af, hvad vi refererer til som tredje niveau analyse - dette vurderer aspekter af enhver virksomhed som branding, marketing og produkt / industri konnotationer).

Faktisk er de tætte forbindelser mellem forretninger og lagre, der fungerer godt, så slående, at jeg har udviklet de 12 faser for at overbelaste din lille virksomhed. Visse aspekter af småbedriftssucces er de samme som dem, der vil føre til, at børsnoterede selskaber udmærker sig, og du finder dem ikke på nogen handelsoversigt.

Lad os antage, at du vil bruge sporene fra handelsdiagrammet til at forbedre dine investeringsresultater. Teknisk analyse er måden at gøre det på.

Jeg skrev en artikel med titlen "Know When to Buy or Sell Any Stock." Dette beskriver hvordan man bruger relativstyrkeindekset for at se, hvordan overkøbte eller oversolgte aktier er, og i forlængelse af, hvad den pågældende aktørs næste træk i pris kommer til at være.

Relativstyrkeindekset er en af ​​mine foretrukne tekniske analyseindikatorer, som jeg forklarede i denne video, fordi den er en af ​​de mest pålidelige for penny stocks. Der er også andre, og jeg detaljerer dem nedenfor, men først bør jeg forklare nogle af mine bekymringer.

Specielt er teknisk analyse ikke så troværdig med penny stocks som den er med højere priser aktier. Dette skyldes, at enhver teknisk analyse (TA) indikator kun kan påberåbes, hvis der er betydelig handelsvolumen involveret i dannelsen af ​​mønsteret.

Da mange penny-aktier næsten ikke handles eller har meget tynd aktivitet, vil TA ofte falde fra hinanden, selv når der vises et meget tydeligt mønster. For eksempel kan du se, at en bestemt penny stock viser et bottoming-out mønster, men hvis den flytning er baseret på kun 1% af de samlede aktier handlet, så skal det ignoreres.

Jo større handelsaktivitet der er involveret i etablering af det tekniske analysemønster, desto mere pålidelige er opsætningen. Således vil enhver TA, der er baseret på en million aktier handlet, være mere pålidelig end en, der er dannet af 10.000 aktier handlet.

Det er også derfor, du kan vide, at de mest betydelige prisbevægelser på lavt volumen vil vende om. Hvis en penny lager hopper op 50%, men handler det på kun $ 1, 500 værd af aktier handlet, så vil denne pris næsten helt sikkert falde helt tilbage og snart.

Nogle af de bedste tekniske analyser for Penny Stocks

Følgende mønstre er nogle af dem, jeg har fundet, som synes at være mere pålidelige, når det kommer til lave volumen penny stock aktier. Når en teknisk analyseindikator ikke kan stole på, bliver det ubrugeligt - eller værre, det kan koste dig tusinder af dollars, hvis det vildleder dig.

• Bottom Out Pattern

Denne type mønster fremkommer efter en lang, vedvarende glide i aktiekursen. Trenden går fra nedadgående over måneder, til sidelæns (normalt i et par uger).

Når dette sker tilfældigt med en pludselig stigning i handelsvolumen, især hvis dette er i overensstemmelse med en oversolgt betingelse, kan aktierne være ved at komme ind i et langt, vedvarende prisgennemsnit. Ofte vil de aktier, der viser et bottoming-out mønster, være nogle af de bedste langsigtede hold.

• Price Dips

Da penny stocks ofte er tyndt handlede, kan de have massiv prisvolatilitet simpelthen på grund af en ubalance i købs- og salgsordrer. Dette kan medføre, at aktier dør betydeligt, når sælgere opvejer købere.

Du vil genkende et prisdypemønster, når penny stocken pludselig falder, men gør det ikke på nyheder og på meget lavt handelsvolumen. Muligheden med prisfald er, at de normalt vender tilbage, og typisk inden for timer, hvis ikke minutter.

Den måde, hvorpå nogle investorer spiller (og drager fordel af) prisfald, skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ved at holde en købsordre på en tyndt handlet penny lager, som er betydeligt under den seneste eller nuværende pris, kan du fange aktier, som "falder gennem revnerne."

Med dette mener jeg, når nogen lægger en markedsordre til at sælge, hvis denne handel er meget større end den nuværende opstilling af købere, kan det medføre, at nogle af de aktier, der sælges, går til betydeligt lavere priser. Din åbne købsordre kan få nogle af disse aktier.

• Topmønster

Dette er ensartet (kun i omvendt) til bunden ud. Aktier har klatret i lang tid og synes nu at udjævne eller handel sidelæns.

Selvom dette måske bare er bestanden, "tager en pause", inden genoptagelsen af ​​forskuddet, når det fremgår af en penny stock, sammenfaldende med en faldende daglig handel og en overkøbt tilstand, kan overskudtagerne forberede sig på at komme ind.Med andre ord, aktionærerne begynder at sælge for at fange disse nye, højere priser, mens de køber tørrer op, hvoraf slutresultatet forstyrrer aktiekurserne.

• Aktiekonsolidering

Når aktionærernes base vender om, kan det være meget godt for pennyaktiekurserne. Kort sagt, nyere ejere har typisk en positiv forventning til den investering, de lige har købt, og er meget mindre tilbøjelige til at sælge helst snart.

Nu kombineres med alle de fratrukket eller frustrerede aktionærer, der sælger deres aktier, de personer, der er opbrugt af investeringen eller forventer, at den falder i værdi, går ejerskabet langsomt igennem en transformation.

Når penny stock-prisen handler sidelæns på højere end gennemsnittet, kan det vise et konsolideringsmønster. Dette er meget positivt for den fremtidige retning af aktierne.

Dette skyldes, at investeringen i sidste ende når et tippested, hvor der ikke er flere sælgere, der ønsker at komme ud, og mindst 20% af aktionærerne er relativt nye (og derfor usandsynligt at sælge). I et sådant tilfælde er det næste træk for penny lageret normalt meget højere.

• Lysestagediagrammer

Hver erhvervsdrivende skal bruge lysestagediagrammer, som jeg forklarer i denne video. I modsætning til de mere almindelige linjediagrammer, eller open-high-low-close (OHLC) handelsdiagrammer, giver lysestager en hel del yderligere oplysninger om investorpsykologi.

For eksempel viser visse mønstre, at en penny stock trend er ved at vende om, eller at priserne kan falde (eller stige) i de kommende uger og dage.

Du bør gøre dig bekendt med, hvor nemt det er at trække op og læse et lysestagekort først. Derefter kan du lære om alle de store tekniske mønstre, som kan hjælpe dig med fortjeneste; mørkt skydeksel; uden omvendt mønster; Doji; Harami; oversvømmer; piercing; hamre; mere.

For eksempel, hvis en penny lager synes at udvise et topping-ud mønster, kan andre indikatorer bekræfte din tro. Hvis du ser en Doji på candlestick trading diagrammet, kan det betyde, at dette virkelig er en fuld topping ud, og at aktierne skyldes at begynde at glide lavere.

• Gapping Stocks

Når aktier åbner højere (eller lavere) end hvor de handlede dagen før, er dette kendt som gapping. For eksempel, hvis en penny lager lukker ved $ 1. 50, åbner derefter den næste dag på $ 1. 95, der repræsenterer et hul højere end 45 cent.

Jeg diskuterer potentielle gevinster fra penny stocks, hvilket hul er højere her i denne særlige artikel, jeg skrev. Dybest set, når som helst deler gapet højere, er det en meget bullish (positiv) indikator. På samme tid, når aktierne er lavere, kan det være bearish (negativt).

Husk på, at dette er en af ​​de tekniske indikatorer, der kan vildlede dig. Der er f.eks. Tidspunkter, hvor ørebeholdningen kan falde lavere, men der er kun tegn på begyndelsen af ​​en kapitulation, hvorefter investeringen vil stige i pris betydeligt. (Når alle sælgere er væk, har aktierne ret ret stærk opad).

• Mod Trend

En af de mest pålidelige tekniske indikatorer med enhver form for aktier, men en der spiller godt ud med penny stocks specifikt, det er de positive konsekvenser af en investering, der holder under pres. Når markederne falder 4% eller 12% eller 7%, og den specifikke industri falder også meget, er de aktier, der holder bedst i pris, typisk dem, der får mest ud, når ting går i gang.

F.eks. Hvis de aktier, du ser, kun falder 1% (eller ikke falder overhovedet, eller endda øge i prisen), mens alt omkring dem glider nedre, er det et meget bullish tegn. Styrken i svage tider overskrider endnu større styrke i tider med genopretning.

Dette er blot nogle af de bedste (betyder mest pålidelige) tekniske analyseindikatorer, der fungerer godt med penny stocks. Der er selvfølgelig flere andre, men TA er et massivt, bundløst emne, mere egnet til en komplet serie af tunge bøger, end en enkelt artikel.

Det er vigtigt at forstå, at:

• TA bruges bedst sammen med højkvalitetsselskaber, som allerede er opdaget med grundlæggende analyser.
• TA virker ikke, når bestanden har lav handelsvolumen (jo mere aktivitet, jo mere troværdigt mønsteret)
• TA er normalt ikke en faktor i virksomhedens grundlægninger.
• TA kan være et godt værktøj til at få øje på potentielle prisbevægelser i penny stocks.

Så stol ikke udelukkende på teknisk analyse, og selvom du gør det, forstår du, at det ofte kan være vildledende. Du kan se, hvad du synes er et perfekt topping-ud mønster kun for at se aktierne fortsætte deres stigning højere.

Husk også, at ingen strategi er tålsikker. Derfor er det så vigtigt at starte med Paper Trading, hvor du ikke risikerer penge, da du lærer og udvikler din egen tilgang til penny aktie overskud. Start langsomt, og du vil afslutte godt foran alle de investorer, der bare dykker ind, hoved først!