Sådan starter du Day Trading Crude Oil

Prisen på råolie varierer hvert øjeblik, da det er offentligt handlet på en børs. Prisen på råolie er ikke kun bestemt af global udbud og efterspørgsel og de grundlæggende udsigter for den fysiske vare, men også udsigterne og udbuddet af efterspørgsel fra erhvervsdrivende. En daghandler job er ikke for at vurdere den "rigtige" værdi af råolie. I stedet tjener daghandlere fra daglige udsving i råvareprisen, forsøger at tjene penge, om det stiger, falder eller værdien forbliver næsten det samme.

Hvordan Day Trade Crude Oil - Futures Markets

Daghandel råolie spekulerer på sine kortsigtede prisbevægelser. Fysisk råolie håndteres ikke eller tages i besiddelse, men alle handelstransaktioner finder sted elektronisk, og kun overskud eller tab reflekteres i handelskonto.

Der er en række måder til dag handel med råolie. Den vigtigste måde er gennem en futures kontrakt. En futures kontrakt er en aftale om at købe eller sælge noget - som råolie, guld eller hvede - på en fremtidig dato. Daghandlere lukker alle kontrakter (handler) hver dag og fortjener et overskud eller tab på hver handel baseret på forskellen mellem den pris, de købte kontrakten og den pris, de solgte den.

Råolie futures handler gennem Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Der er flere typer råolie og kontrakter, som kan handles. Der er en (Light Sweet) Crude Oil Futures Kontrakt (CL), som repræsenterer 1.000 tønder olie, og en E-Mini råolie Futures Kontrakt (QM), som repræsenterer 500 tønder olie.

På futuresudvekslingen fluktuerer prisen på olie i $ 0. 01 trin på standardkontrakten og $ 0. 025 trin på E-mini kontrakten. Denne stigning kaldes en "tick" - det er den mindste bevægelse en futures kontrakt kan gøre. Hvis du køber eller sælger en futures kontrakt, hvor mange ticks prisen bevæger sig væk fra din indgangspris, bestemmer dit overskud eller tab.

For at beregne din fortjeneste eller tab (din handelsplatform viser dig, men det er godt at forstå, hvordan det virker) skal du først kende ticketværdien af ​​den kontrakt, du handler.

• For en standard råoliekontrakt (CL) er krydsværdien $ 10. Dette skyldes at kontrakten repræsenterer 1, 000 tønder olie og 1.000 tønder multipliceret med $ 0. 01 tick størrelse resulterer i $ 10. Det betyder for hver kontrakt, at en en tick-bevægelse vil resultere i et overskud eller tab på $ 10. Hvis det flytter 10 flåter, vinder du eller taber $ 100. Hvis det flytter 10 flåter og du har 3 kontrakter, er din fortjeneste eller tab 300 dollar. Bemærk at råolie kan flytte flere dollars om dagen (hundredvis af flåter), hvilket resulterer i massive fortjenester eller tab på en enkelt dagshandel.
• Ved en E-Mini råoliekontrakt (QM) er tærskelværdien $ 12.50. Dette skyldes, at kontrakten repræsenterer 500 tønder råolie og 500 tønder multipliceret med $ 0. 025 tick størrelse resulterer i $ 12. 50. Det betyder for hver kontrakt, at en en tick-bevægelse vil resultere i et overskud eller tab på $ 12. 50. Hvis det flytter 10 flåter, vinder du eller taber $ 125. Hvis det flytter 10 flåter og du har 3 kontrakter, er din fortjeneste eller tab 375 $.

Markeringsværdien i QM er ikke den samme som CL, så CL vil være mere flygtig end QM.

For eksempel er en $ 1-prisbevægelse i råvare 100 ticks i CL, eller et potentielt overskud eller tab eller $ 1000 på en kontrakt. En $ 1-flyt i QM er kun 40 ticks ($ 1 / $ 0, 025) eller et potentielt overskud eller tab på $ 500 på en kontrakt.

Det beløb du har brug for i din konto til dag handel en råolie futures kontrakt afhænger af din futures mægler. NinjaTrader kræver for eksempel, at du har $ 1000 på din konto for at åbne en position for en Light Sweet Crude Oil kontrakt. Du har også brug for nok på kontoen for at imødekomme potentielle tab (har brug for meget mere end $ 1000). Se Minimumskapitalkravet for at starte Day Trading Futures.

I dag handler en E-Mini rå kontrakt (QM), du har brug for $ 500 i din konto plus yderligere midler for at imødekomme tab. Det beløb, der kræves af din mægler for at åbne en dagsposition, kaldes Intra-day margin; det varierer fra mægler og kan ændres.

Disse tal antager, at du handler dagligt og lukker positioner, før markedet lukker hver dag. Hvis du holder positioner natten over, er du underlagt krav til startmargen og vedligeholdelsesmargen, hvilket vil kræve, at du har flere penge på din konto.

Hvordan man handler råolie - ETF'er og / eller aktiemarkedet

En anden måde i dag handel guld er gennem en fond, der handler på en børs, som USAs Oliefond (USO) eller den mindre populære S & P SGSCI Råolie Total Return Index ETN (OIL). Hvis du har en aktiehandelskonto, kan du handle prisbevægelser i råolie.

ETF og ETN's værdi afspejler de daglige procentvise prisændringer i råolie.

Produkterne handler som bestande. Minimumsprisbevægelsen er $ 0. 01, derfor får du eller taber $ 0. 01 for hver aktie du ejer hver gang prisen ændres med en krone. Aktier og ETF'er handles typisk i 100 aktieblokke (kaldet partier), så hvis prisen flytter en penny og du ejer 100 aktier, får du eller taber $ 1. Hvis prisen flytter $ 1, fra $ 30 til $ 31, gør du eller taber $ 100 på din 100 aktieposition. Hvis du ejer 500 aktier, laver du eller taber $ 500 på samme prisbevægelse.

Det beløb, du har brug for i din konto til dag, handler en råolie ETF afhænger af prisen på ETF, din gearing og positionens størrelse.

Til dagens handelsbeholdninger eller ETF'er i USA skal du have en minimumsbalance på $ 25.000 i din konto. Afhængigt af hvor meget indkomst du vil generere og din gearing, kan du ønske at have mere end $ 25.000 til rådighed for dig. Se Minimum anbefalet kapital til daghandelsbeholdninger for vejledning om, hvor meget kapital du skal starte dag, handel med ETF'er og aktier med.

For daghandelsstrategier, se Dag Trading Strategies for Any Market and Trading Systems kategorier.