Video: Kan Guld Dennis og Jasmin Lind lære at lave et kickflip på 20 dage? I 20 day challenge 2025
Hvis du har spekuleret på muligheden for daghandel futures, vil følgende scenarier vise dig, hvad en risikostyret strategi kunne gøre. Hvor meget der laves vil variere af markedsmiljøet. Under flygtige tider, når prisbevægelser er større, er der større potentiale; når prisforskydninger er mindre er der typisk mindre potentiale hver dag. Ydeevnen varierer også af erhvervsdrivende og påvirkes af risikoen / belønningen for hver handel, gevinstfrekvens og hvor mange handler der tages.
Fremtidens daghandelsrisikostyring
Hver succesfuld forretningsmand håndterer deres risiko; det er en af, hvis ikke de , de vigtigste elementer af rentabiliteten.
Hold risiko for hver handel meget lille, 1% eller mindre er typisk. Det betyder, at hvis du har en $ 30.000 konto, skal du ikke miste mere end $ 300 på en enkelt handel. Tab forekommer, og selv en god dag handelsstrategi vil se strenge af tab.
Risikoen styres ved hjælp af en stopordre, som diskuteres i afsnittene Scenarier nedenfor.
Fremtidens handelsstrategi
Mens en strategi har potentielt mange komponenter og kan analyseres for rentabilitet på forskellige måder, er den ofte rangeret ud fra dens win-rate og belønnings / risikofaktor.
Win-rate er hvor mange handler der er vundet ud af et givet nummer. Hvis du vinder 55 ud af 100 handler, vinder sats er 55%. Selv om det ikke er nødvendigt, har en win-sats på over 50% ideel for de fleste daghandlere. 55% til 60% er acceptabelt og opnåeligt.
Belønning / risiko bestemmer, hvor meget der er risiko for at opnå en fortjeneste.
Hvis en erhvervsdrivende taber 5 flåter på en tabende handel, men gør 8 flåter på deres vindende handler, selvom de kun vinder 50% af deres handler, vil de være rentable. Derfor gør mere på vindere er også en strategi komponent mange futures dag handlende stræber efter.
En højere win-rate betyder mere fleksibilitet med din belønning / risiko, og en høj belønning / risiko betyder, at din win-rate kan være lavere, og du kan stadig være rentabel.
Scenario: Hvor mange penge kan jeg lave Day Trading Futures?
Antag, at en erhvervsdrivende har $ 7.000 i kapital og en 55% win-rate. De risikerer kun 1% af deres kapital (70 dollar) pr. Handel. Dette opnås ved at bruge et stop-tab. I dette scenario placeres en stop-lossordre 5 ticks væk fra indgangsprisen, og et mål er placeret 8 ticks væk.
Handel med en E-mini S & P 500 futures (ES), risikoen for handel er 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, hvilket er mindre end vores $ 70 maksimale risiko, og efterlader noget plads til provisionomkostninger. En vindende handel på en kontrakt svarer til $ 100, eller 8 x $ 12. 50. Provisioner vil blive behandlet senere.
Dette betyder, at den potentielle belønning for hver handel er 1. 6 gange større end risikoen (8/5); vi vil have vindere til at være større end tabere.Dette er forholdet mellem belønning og risiko, der læres til nye studerende på Day Trading Academy, og det fungerer godt.
Antag, at volatiliteten tillader en erhvervsdrivende at lave fem runde omsætninger pr. Dag (rund drejning omfatter en indgang og udgang) ved hjælp af ovenstående parametre. Hvis der er 20 handelsdage i en måned, handler den erhvervsdrivende i gennemsnit 100 handler om en måned.
Lad os nu se, hvor meget en futures daghandler kan gøre i en måned:
- 55 handler var rentable: 55 x $ 100 = $ 5, 500
- 45 handler var tabere: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)
Bruttoresultatet er $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5
Antag provision og gebyrer på $ 4. 12 pr. Rundehandel.
Nettoresultatet er $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50
Forudsat en nettovinst på $ 2, 275, 50, er afkastet på kontoen for måneden 32. 5% ($ 2, 275 . 50 / $ 7, 000). Dette kan virke meget højt, og det er et meget godt afkast. Se forbedringer nedenfor for at se, hvordan denne retur kan blive påvirket. Har du risikeret 2% pr. Handlet, hvilket vil tillade dig at handle to kontrakter per handel med samme $ 7000 konto, ville afkastet være dobbelt: 65% (under forudsætning af samme handelsstatistik). Se Sådan bestemmer du korrekt fremtidens positionsstørrelse.
Forbedringer
Det er ikke altid muligt at finde fem gode daghandler om dagen, især når markedet bevæger sig meget langsomt i længere perioder. Det er også muligt, at under lav volatilitetstider, når det otte krydsmål ikke er muligt, hvilket betyder, at nogle handler vil blive afviklet for en mindre gevinst.
Det samme gælder også for tab; en erhvervsdrivende, der udøver skøn over deres handler, kan ikke altid miste de fulde fem flåter.
Slippage er en uundgåelig del af handel. Det opstår, når et større tab end forventet forekommer, selv når du bruger en stoptabordre. På flydende markeder, som E-mini S & P 500, er glidning normalt ikke en stor bekymring.
Juster dette scenario i overensstemmelse hermed baseret på dit stop og mål, kapital, slip, win rate, positionsstørrelser og provisioner.
Hvor mange penge kan jeg lave dagshandels futures? - Endelig ord
Denne enkle risikostyrede strategi indikerer, at med en 55% win-sats og mere på vindere end tabt på tabere, er det muligt at opnå afkast nord for 20% pr. Måned dags handels futures. De fleste erhvervsdrivende bør ikke forvente at gøre så meget; mens det lyder let, i virkeligheden er det vanskeligere. Men med en anstændig win rate og belønning / risiko ratio en dedikeret retail futures dag erhvervsdrivende med en anstændig strategi skal kunne gøre mere end 10% måned. Der kræves ikke meget kapital til handel med futures; i dette scenario blev 7 000 dollars brugt.
Hvor mange penge kan du lave frilansskrivning?
Er der penge i freelance writing? Kan du tjene en anstændig sum penge som freelance skribent? Det er muligt!
Hvor mange penge kan jeg lave Forex Day Trading?
Scenario for hvor meget penge en enkel og risikostyret forex dag handelsstrategi kan gøre, og vejledning om, hvordan man opnår det niveau af succes.
Hvor mange penge skal jeg gå på pension?
Dette spørgsmål bliver ofte stillet, men har sjældent et definitivt svar. Problemet er, at alles behov er anderledes. Hvad du måske har brug for ved pensionering, vil være helt anderledes end dine venner, naboer eller kolleger. Selv om din situation er unik, er der et par måder, du kan estimere, hvor mange penge du bliver nødt til at gå på pension.